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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 364.00 | 109 458.00 | 12 906.00 | 122 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 434.00 | 161 225.00 | 237 209.00 | 398 434.00 |
BF Prêts | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 394.00 | 270 683.00 | 267 711.00 | 538 394.00 |
BP En cours de production de services | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BT Marchandises | 1 923 894.00 | 56 334.00 | 1 867 559.00 | 1 923 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 091.00 | 9 534.00 | 300 557.00 | 310 091.00 |
BZ Autres créances | 393 015.00 | | 393 015.00 | 393 015.00 |
CF Disponibilités | 419 050.00 | | 419 050.00 | 419 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 808.00 | 65 868.00 | 2 993 940.00 | 3 059 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 202.00 | 336 551.00 | 3 261 651.00 | 3 598 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 921.00 | 147 254.00 | | 329 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 147.00 | 182 667.00 | | 144 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 531.00 | 62 784.00 | | 30 531.00 |
DL TOTAL (I) | 592 990.00 | 481 096.00 | | 592 990.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 5 300.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 5 300.00 | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 006.00 | 561 760.00 | | 459 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 906.00 | 4 335.00 | | 12 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 700.00 | 1 220 333.00 | | 1 439 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 657.00 | 204 610.00 | | 232 657.00 |
EA Autres dettes | 16 219.00 | 7 461.00 | | 16 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 667.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 361.00 | 2 499 165.00 | | 2 661 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 651.00 | 2 985 561.00 | | 3 261 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 826 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 715 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 541 376.00 | |
FM Production stockée | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 575 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 801 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 592 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 351.00 | 168 037.00 | | 344 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 220.00 | 115 749.00 | | 273 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 131.00 | 52 288.00 | | 71 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 920 270.00 | 8 674 157.00 | | 9 920 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 776 123.00 | 8 491 490.00 | | 9 776 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 147.00 | 182 667.00 | | 144 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 716.00 | | 295 603.00 | 542 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 924.00 | 538 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 924.00 | 520 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 368.00 | | 294 354.00 | 526 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 347.00 | | 1 249.00 | 16 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 014.00 | 80 990.00 | 35 321.00 | 225 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 014.00 | 80 990.00 | 35 321.00 | 225 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | 3 600.00 | 1 600.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 3 600.00 | 1 600.00 | 5 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 556.00 | 204 556.00 | | 204 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 700.00 | 1 439 700.00 | | 1 439 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 666.00 | 270 666.00 | | 270 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UP Prêts | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 310 091.00 | 310 091.00 | | 310 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VP Divers | 393 015.00 | 319 901.00 | 73 114.00 | 393 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 657.00 | 232 657.00 | | 232 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 843.00 | 637 133.00 | 90 710.00 | 727 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 456.00 | 2 648 456.00 | | 2 648 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |