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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 467.00 | 533.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 265.00 | 125 475.00 | 8 790.00 | 134 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 711.00 | 259 443.00 | 191 268.00 | 450 711.00 |
BF Prêts | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 072.00 | 385 384.00 | 214 687.00 | 600 072.00 |
BP En cours de production de services | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BT Marchandises | 1 671 434.00 | 42 196.00 | 1 629 238.00 | 1 671 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 908.00 | 5 142.00 | 260 766.00 | 265 908.00 |
BZ Autres créances | 568 657.00 | | 568 657.00 | 568 657.00 |
CF Disponibilités | 423 100.00 | | 423 100.00 | 423 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 140.00 | 47 338.00 | 2 915 802.00 | 2 963 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 212.00 | 432 722.00 | 3 130 489.00 | 3 563 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
DG Autres réserves | 329 921.00 | 329 921.00 | | 329 921.00 |
DH Report à nouveau | 308 782.00 | 252 974.00 | | 308 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 269.00 | 55 808.00 | | -62 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 809.00 | 6 975.00 | | 5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 670 634.00 | 734 069.00 | | 670 634.00 |
DP Provisions pour risques | 1 909.00 | 2 602.00 | | 1 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 909.00 | 2 602.00 | | 1 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 000.00 | 550 000.00 | | 770 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 516.00 | 3 205 022.00 | | 1 157 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 445.00 | 298 743.00 | | 337 445.00 |
EA Autres dettes | 100 648.00 | 23 438.00 | | 100 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 338.00 | 15 842.00 | | 92 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 947.00 | 4 093 045.00 | | 2 457 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 489.00 | 4 829 716.00 | | 3 130 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 244 010.00 | | 7 244 010.00 | 7 244 010.00 |
FG Production vendue services | 708 407.00 | | 708 407.00 | 708 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 952 417.00 | | 7 952 417.00 | 7 952 417.00 |
FM Production stockée | | | 2 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 038 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 521 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 993.00 | 15 771.00 | | 160 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 993.00 | 17 281.00 | | 160 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 939.00 | 9 878.00 | | 133 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 700.00 | 9 878.00 | | 136 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 293.00 | 7 403.00 | | 24 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 142 652.00 | 7 304 852.00 | | 8 142 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204 922.00 | 7 249 044.00 | | 8 204 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 269.00 | 55 808.00 | | -62 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 042.00 | | 206 552.00 | 548 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 14 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 523.00 | 600 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 023.00 | 584 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 446.00 | | 205 552.00 | 530 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 298.00 | 68 169.00 | 17 083.00 | 334 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 298.00 | 67 703.00 | 17 083.00 | 334 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 602.00 | | 693.00 | 2 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 374.00 | 5 249.00 | 3 428.00 | 40 374.00 |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | 5 249.00 | 1 499.00 | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 767.00 | 10 498.00 | 4 927.00 | 41 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 369.00 | 10 498.00 | 5 620.00 | 44 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 516.00 | 1 157 516.00 | | 1 157 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 582.00 | 120 966.00 | 16 616.00 | 137 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
UP Prêts | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
UX Autres créances clients | 261 238.00 | 261 238.00 | | 261 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VI Groupe et associés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VP Divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 268.00 | 482 268.00 | | 482 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 328.00 | 839 561.00 | 18 767.00 | 858 328.00 |
VW T.V.A. | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 947.00 | 2 441 330.00 | 16 616.00 | 2 457 947.00 |