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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 686.00 | 102 648.00 | 18 037.00 | 120 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 681.00 | 122 365.00 | 283 316.00 | 405 681.00 |
BF Prêts | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 715.00 | 225 014.00 | 317 701.00 | 542 715.00 |
BP En cours de production de services | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BT Marchandises | 1 930 656.00 | 45 439.00 | 1 885 216.00 | 1 930 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 366.00 | 4 649.00 | 423 717.00 | 428 366.00 |
BZ Autres créances | 171 101.00 | | 171 101.00 | 171 101.00 |
CF Disponibilités | 170 495.00 | | 170 495.00 | 170 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 948.00 | 50 089.00 | 2 667 859.00 | 2 717 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 664.00 | 275 103.00 | 2 985 560.00 | 3 260 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 254.00 | | | 147 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 666.00 | | | 182 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
DL TOTAL (I) | 481 095.00 | | | 481 095.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 760.00 | | | 561 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 332.00 | | | 1 220 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 609.00 | | | 204 609.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 164.00 | | | 2 499 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 560.00 | | | 2 985 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 830.00 | | | 2 294 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 528.00 | | 167 412.00 | 512 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 225.00 | 542 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 254.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 970.00 | 526 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 926.00 | | 167 412.00 | 490 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 375.00 | 64 903.00 | 24 264.00 | 184 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 120.00 | 64 903.00 | 19 009.00 | 179 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 782.00 | 16 657.00 | | 28 782.00 |
6T Sur comptes clients | 9 657.00 | | 5 007.00 | 9 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 439.00 | 16 657.00 | 5 007.00 | 38 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 439.00 | 21 957.00 | 5 007.00 | 38 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 957.00 | 5 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 743.00 | 328 743.00 | | 328 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 332.00 | 1 220 332.00 | | 1 220 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UP Prêts | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
UX Autres créances clients | 422 796.00 | 422 796.00 | | 422 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 233 016.00 | 33 016.00 | 200 000.00 | 233 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 743.00 | | | 328 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 753.00 | 109 753.00 | | 109 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 632.00 | 564 612.00 | 65 020.00 | 629 632.00 |
VW T.V.A. | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 830.00 | 2 294 830.00 | 200 000.00 | 2 494 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
ST Autres comptes | 262 589.00 | | | 262 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 531.00 | | | 137 531.00 |
YT Sous‐traitance | 125 275.00 | | | 125 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 323 848.00 | | | 1 323 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 214 398.00 | | | 1 214 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 666.00 | | | 612 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |