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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 552.00 | 119 091.00 | 12 461.00 | 131 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 583.00 | 178 796.00 | 170 787.00 | 349 583.00 |
BF Prêts | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 731.00 | 297 888.00 | 200 844.00 | 498 731.00 |
BP En cours de production de services | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BT Marchandises | 2 847 994.00 | 26 525.00 | 2 821 469.00 | 2 847 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 523.00 | 1 392.00 | 556 131.00 | 557 523.00 |
BZ Autres créances | 359 977.00 | | 359 977.00 | 359 977.00 |
CF Disponibilités | 332 919.00 | | 332 919.00 | 332 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 910.00 | 27 917.00 | 4 090 992.00 | 4 118 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 641.00 | 325 805.00 | 4 291 836.00 | 4 617 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 329 921.00 | | |
DG Autres réserves | 329 921.00 | | | 329 921.00 |
DH Report à nouveau | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 827.00 | 144 147.00 | | 108 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 141.00 | 30 531.00 | | 8 141.00 |
DL TOTAL (I) | 679 427.00 | 592 990.00 | | 679 427.00 |
DP Provisions pour risques | 4 560.00 | 7 300.00 | | 4 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 560.00 | 7 300.00 | | 4 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 459 005.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 117.00 | 12 906.00 | | 19 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 137.00 | 1 439 700.00 | | 2 710 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 587.00 | 232 657.00 | | 186 587.00 |
EA Autres dettes | 26 621.00 | 16 219.00 | | 26 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 387.00 | 875.00 | | 15 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 849.00 | 2 661 362.00 | | 3 607 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 836.00 | 3 261 651.00 | | 4 291 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 421 486.00 | | 8 421 486.00 | 8 421 486.00 |
FG Production vendue services | 862 799.00 | | 862 799.00 | 862 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 284 285.00 | | 9 284 285.00 | 9 284 285.00 |
FM Production stockée | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 420 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 510 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 339 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 051.00 | 7 592.00 | | 23 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 019.00 | 336 759.00 | | 123 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 071.00 | 344 351.00 | | 146 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 378.00 | 8 616.00 | | 14 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 248.00 | 264 603.00 | | 66 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 626.00 | 273 220.00 | | 80 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 445.00 | 71 131.00 | | 65 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 566 106.00 | 9 920 270.00 | | 9 566 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 457 279.00 | 9 776 123.00 | | 9 457 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 827.00 | 144 147.00 | | 108 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 394.00 | | 71 706.00 | 538 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 369.00 | 498 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 369.00 | 481 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 798.00 | | 71 706.00 | 520 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 683.00 | 60 470.00 | 33 266.00 | 270 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 683.00 | 60 470.00 | 33 266.00 | 270 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | | 2 740.00 | 7 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 334.00 | 33 270.00 | 63 079.00 | 56 334.00 |
6T Sur comptes clients | 9 534.00 | | 8 142.00 | 9 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 868.00 | 33 270.00 | 71 221.00 | 65 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 168.00 | 33 270.00 | 73 961.00 | 73 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 137.00 | 2 710 137.00 | | 2 710 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
UP Prêts | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 555 852.00 | 555 852.00 | | 555 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 135 451.00 | 135 451.00 | | 135 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VP Divers | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 274.00 | 174 274.00 | | 174 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 865.00 | 925 598.00 | 19 267.00 | 944 865.00 |
VW T.V.A. | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 732.00 | 3 588 732.00 | | 3 588 732.00 |