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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 464.00 | 121 096.00 | 10 368.00 | 131 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 982.00 | 213 202.00 | 185 780.00 | 398 982.00 |
BF Prêts | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 042.00 | 334 298.00 | 213 744.00 | 548 042.00 |
BP En cours de production de services | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BT Marchandises | 3 192 495.00 | 40 374.00 | 3 152 121.00 | 3 192 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 616.00 | | 75 616.00 | 75 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 146.00 | 1 392.00 | 553 754.00 | 555 146.00 |
BZ Autres créances | 356 792.00 | | 356 792.00 | 356 792.00 |
CF Disponibilités | 458 533.00 | | 458 533.00 | 458 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 739.00 | 41 767.00 | 4 615 972.00 | 4 657 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 781.00 | 376 065.00 | 4 829 716.00 | 5 205 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
DG Autres réserves | 329 921.00 | 329 921.00 | | 329 921.00 |
DH Report à nouveau | 252 974.00 | 144 147.00 | | 252 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 808.00 | 108 827.00 | | 55 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 975.00 | 8 141.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 734 069.00 | 679 427.00 | | 734 069.00 |
DP Provisions pour risques | 2 602.00 | 4 560.00 | | 2 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 602.00 | 4 560.00 | | 2 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 150 000.00 | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 022.00 | 2 710 137.00 | | 3 205 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 743.00 | 186 587.00 | | 298 743.00 |
EA Autres dettes | 23 438.00 | 26 621.00 | | 23 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 842.00 | 15 387.00 | | 15 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 045.00 | 3 607 849.00 | | 4 093 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 716.00 | 4 291 836.00 | | 4 829 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 633 752.00 | | 6 633 752.00 | 6 633 752.00 |
FG Production vendue services | 631 744.00 | | 631 744.00 | 631 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 265 496.00 | | 7 265 496.00 | 7 265 496.00 |
FM Production stockée | | | -751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 287 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 211 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 207 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 23 051.00 | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 771.00 | 123 019.00 | | 15 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 281.00 | 146 071.00 | | 17 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 878.00 | 66 248.00 | | 9 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 878.00 | 80 626.00 | | 9 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 403.00 | 65 445.00 | | 7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | 27 534.00 | | 20 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 304 852.00 | 9 566 105.00 | | 7 304 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 044.00 | 9 457 278.00 | | 7 249 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 808.00 | 108 827.00 | | 55 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 731.00 | | 67 604.00 | 498 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 293.00 | 548 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 293.00 | 530 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 135.00 | | 67 604.00 | 481 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 888.00 | 44 826.00 | 8 415.00 | 297 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 888.00 | 44 826.00 | 8 415.00 | 297 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 560.00 | | 1 958.00 | 4 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 525.00 | 16 948.00 | 3 098.00 | 26 525.00 |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 917.00 | 16 948.00 | 3 098.00 | 27 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 477.00 | 16 948.00 | 5 056.00 | 32 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 022.00 | 3 205 022.00 | | 3 205 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 809.00 | 152 809.00 | | 152 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
UP Prêts | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 553 475.00 | 553 475.00 | | 553 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VP Divers | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 057.00 | 258 057.00 | | 258 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 725.00 | 922 459.00 | 19 267.00 | 941 725.00 |
VW T.V.A. | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 045.00 | 4 093 045.00 | | 4 093 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |