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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 6 232 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 896.00 | 29 917.00 | 1 979.00 | 31 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 407.00 | 63 619.00 | 67 788.00 | 131 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 965 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 811 000.00 | |
BZ Autres créances | 762 608.00 | | 762 608.00 | 762 608.00 |
CF Disponibilités | 2 142 386.00 | | 2 142 386.00 | 2 142 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 196 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 181 000.00 | |
CU Autres participations | 7 767 815.00 | | 7 767 815.00 | 7 767 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 833.00 | 339 379.00 | | 116 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 928.00 | 567 454.00 | | 1 138 928.00 |
DK Provisions réglementées | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 616.00 | 4 926 688.00 | | 5 275 616.00 |
DP Provisions pour risques | 502 879.00 | 608 773.00 | | 502 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 879.00 | 608 773.00 | | 502 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890 000.00 | 8 761 000.00 | | 9 890 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 754.00 | 1 213 389.00 | | 1 192 754.00 |
EA Autres dettes | 90 252.00 | 292 617.00 | | 90 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 126 740.00 | 3 700 907.00 | | 4 126 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 362 000.00 | 24 633 000.00 | | 28 362 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 181 000.00 | 30 729 000.00 | | 35 181 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 819 000.00 | 6 096 000.00 | | 6 819 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 928 468.00 | | 11 928 468.00 | 11 928 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 928 468.00 | | 11 928 468.00 | 11 928 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 539 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 250 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502 879.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 123 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 000.00 | 507 000.00 | | 492 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 379 973.00 | 10 237 413.00 | | 13 379 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 241 044.00 | 9 669 959.00 | | 12 241 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 928.00 | 567 454.00 | | 1 138 928.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 530 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 530 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 908 007.00 | | 70 342.00 | 7 908 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 7 782 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 410.00 | 7 956 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 164.00 | 131 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 530.00 | | 65 042.00 | 87 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777 761.00 | | 5 300.00 | 7 777 761.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 920.00 | 18 781.00 | 21 164.00 | 95 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 304.00 | 1 614.00 | | 28 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 616.00 | 17 167.00 | 21 164.00 | 67 616.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 773.00 | 502 879.00 | 608 773.00 | 608 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 628.00 | 502 879.00 | 608 773.00 | 668 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 879.00 | 608 773.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 986.00 | 2 752 986.00 | | 2 752 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 126 740.00 | 4 126 740.00 | | 4 126 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 441 048.00 | | | 3 441 048.00 |
VB T. V. A. | 468 959.00 | | | 468 959.00 |
VC Groupe et associés | 171 401.00 | | | 171 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 285.00 | 16 285.00 | 285 000.00 | 301 285.00 |
VI Groupe et associés | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 101.00 | 4 252 101.00 | | 4 252 101.00 |
VW T.V.A. | 1 148 992.00 | 1 148 992.00 | | 1 148 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 464 394.00 | 8 179 394.00 | 285 000.00 | 8 464 394.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |