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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 6 232 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 896.00 | 31 494.00 | 402.00 | 31 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 628.00 | 79 667.00 | 48 960.00 | 128 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 954 159.00 | 111 161.00 | 7 842 997.00 | 7 954 159.00 |
BN En cours de production de biens | | | 623 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 598.00 | 293 000.00 | 765 598.00 | 1 058 598.00 |
BZ Autres créances | 490 888.00 | | 490 888.00 | 490 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 015.00 | 14 032.00 | 988 983.00 | 1 003 015.00 |
CF Disponibilités | 843 687.00 | | 843 687.00 | 843 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 243.00 | 307 032.00 | 3 154 211.00 | 3 461 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 402.00 | 418 193.00 | 10 997 209.00 | 11 415 402.00 |
CU Autres participations | 7 767 815.00 | | 7 767 815.00 | 7 767 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 761.00 | 116 833.00 | | 405 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 984.00 | 1 138 928.00 | | 1 005 984.00 |
DK Provisions réglementées | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 431 599.00 | 5 275 616.00 | | 5 431 599.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 493.00 | 502 879.00 | | 1 134 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 493.00 | 502 879.00 | | 1 134 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 273.00 | 301 663.00 | | 286 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 753.00 | 2 752 986.00 | | 1 826 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 810.00 | 1 192 754.00 | | 517 810.00 |
EA Autres dettes | 130 046.00 | 90 252.00 | | 130 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670 234.00 | 4 126 740.00 | | 1 670 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 116.00 | 8 464 394.00 | | 4 431 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 997 209.00 | 14 242 889.00 | | 10 997 209.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 324 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 324 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 451 638.00 | | 8 451 638.00 | 8 451 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 451 638.00 | | 8 451 638.00 | 8 451 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 987 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 134 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 508 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 466.00 | 102 835.00 | | 127 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 673 940.00 | 13 379 973.00 | | 9 673 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 667 956.00 | 12 241 044.00 | | 8 667 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 984.00 | 1 138 928.00 | | 1 005 984.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 324 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 324 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 324 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 324 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 956 938.00 | | 60 567.00 | 7 956 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 500.00 | 7 782 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 347.00 | 7 954 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 847.00 | 128 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 407.00 | | 5 067.00 | 131 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782 815.00 | | 55 500.00 | 7 782 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 536.00 | 25 472.00 | 7 847.00 | 93 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 917.00 | 1 577.00 | | 29 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 619.00 | 23 895.00 | 7 847.00 | 63 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 879.00 | 1 134 493.00 | 502 879.00 | 502 879.00 |
6T Sur comptes clients | | 293 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 307 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 562 734.00 | 1 441 525.00 | 502 879.00 | 562 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427 493.00 | 502 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 753.00 | 1 826 753.00 | | 1 826 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670 234.00 | 1 670 234.00 | | 1 670 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 706 998.00 | | | 706 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 600.00 | | | 351 600.00 |
VB T. V. A. | 316 566.00 | | | 316 566.00 |
VC Groupe et associés | 173 972.00 | | | 173 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 221.00 | 61 221.00 | 225 000.00 | 286 221.00 |
VI Groupe et associés | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 720.00 | 1 614 720.00 | | 1 614 720.00 |
VW T.V.A. | 479 264.00 | 479 264.00 | | 479 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 116.00 | 4 206 116.00 | 225 000.00 | 4 431 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |