| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 6 232 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 363.00 | 37 586.00 | 9 777.00 | 47 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 854.00 | 105 989.00 | 87 865.00 | 193 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 194 037.00 | 143 575.00 | 8 050 462.00 | 8 194 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 415 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 345.00 | 13 871.00 | 800 474.00 | 814 345.00 |
BZ Autres créances | 1 166 357.00 | | 1 166 357.00 | 1 166 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 646 350.00 | | 16 646 350.00 | 16 646 350.00 |
CF Disponibilités | 5 002 643.00 | | 5 002 643.00 | 5 002 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 782 698.00 | 13 871.00 | 23 768 827.00 | 23 782 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 976 735.00 | 157 446.00 | 31 819 289.00 | 31 976 735.00 |
CU Autres participations | 7 867 815.00 | | 7 867 815.00 | 7 867 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 7 338 000.00 | 2 830 000.00 | | 7 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 835 829.00 | 750 939.00 | | 835 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 165.00 | 284 890.00 | | 922 165.00 |
DK Provisions réglementées | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777 849.00 | 5 055 684.00 | | 5 777 849.00 |
DP Provisions pour risques | 276 650.00 | 421 884.00 | | 276 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 650.00 | 421 884.00 | | 276 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 933 212.00 | 11 732 813.00 | | 6 933 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 107.00 | 620 217.00 | | 691 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 125.00 | 337 029.00 | | 293 125.00 |
EA Autres dettes | 17 180 695.00 | 16 177 117.00 | | 17 180 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 652.00 | 66 799.00 | | 666 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 764 790.00 | 28 933 976.00 | | 25 764 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 819 289.00 | 34 411 543.00 | | 31 819 289.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 007 000.00 | 4 658 000.00 | | 3 007 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 297 000.00 | 990 000.00 | | 1 297 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 061.00 | | 2 178 061.00 | 2 178 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 061.00 | | 2 178 061.00 | 2 178 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 540 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 650.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 673 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 683.00 | | | -7 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 374.00 | 157 646.00 | | 359 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 325.00 | 3 464 259.00 | | 3 878 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 160.00 | 3 179 369.00 | | 2 956 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 165.00 | 284 890.00 | | 922 165.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 007 000.00 | 4 658 000.00 | | 3 007 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 007 000.00 | 4 658 000.00 | | 3 007 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 211 388.00 | | 30 823.00 | 8 211 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 942 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 175.00 | 8 194 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 215.00 | 57 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 960.00 | 193 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 991.00 | | 30 823.00 | 192 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942 819.00 | | | 7 942 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 214.00 | 32 852.00 | 40 491.00 | 151 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 990.00 | 11 128.00 | 10 532.00 | 36 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 225.00 | 21 724.00 | 29 960.00 | 114 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 884.00 | 276 650.00 | 421 884.00 | 421 884.00 |
6T Sur comptes clients | 13 871.00 | 13 871.00 | 13 871.00 | 13 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 871.00 | 13 871.00 | 13 871.00 | 13 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 610.00 | 290 521.00 | 435 755.00 | 495 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 521.00 | 435 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 107.00 | 691 107.00 | | 691 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 652.00 | 666 652.00 | | 666 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
UX Autres créances clients | 797 700.00 | 797 700.00 | | 797 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VB T. V. A. | 98 224.00 | 98 224.00 | | 98 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 105.00 | 1 009 105.00 | | 1 009 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 925 611.00 | 4 815 194.00 | 2 110 417.00 | 6 925 611.00 |
VI Groupe et associés | 17 180 695.00 | 17 180 695.00 | | 17 180 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 768 750.00 | | | 4 768 750.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 694.00 | 145 694.00 | | 145 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 401.00 | 2 201 401.00 | | 2 201 401.00 |
VW T.V.A. | 241 069.00 | 241 069.00 | | 241 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 764 790.00 | 23 654 374.00 | 2 110 417.00 | 25 764 790.00 |