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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 6 232 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 567.00 | 27 701.00 | 14 866.00 | 42 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 602.00 | 84 638.00 | 53 964.00 | 138 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 133 988.00 | 112 338.00 | 8 021 650.00 | 8 133 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 002 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 185.00 | 293 000.00 | 565 185.00 | 858 185.00 |
BZ Autres créances | 919 288.00 | | 919 288.00 | 919 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 015.00 | 18 331.00 | 984 684.00 | 1 003 015.00 |
CF Disponibilités | 160 958.00 | | 160 958.00 | 160 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 306.00 | 311 331.00 | 2 741 975.00 | 3 053 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 187 294.00 | 423 669.00 | 10 763 625.00 | 11 187 294.00 |
CU Autres participations | 7 867 815.00 | | 7 867 815.00 | 7 867 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 745.00 | 405 761.00 | | 211 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 240.00 | 1 005 984.00 | | 1 610 240.00 |
DK Provisions réglementées | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 841 840.00 | 5 431 599.00 | | 5 841 840.00 |
DP Provisions pour risques | 886 543.00 | 1 134 493.00 | | 886 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 543.00 | 1 134 493.00 | | 886 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 222.00 | 286 273.00 | | 1 430 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 156.00 | | | 258 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 868.00 | 1 826 753.00 | | 1 021 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 316.00 | 517 810.00 | | 330 316.00 |
EA Autres dettes | 86 323.00 | 130 046.00 | | 86 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 356.00 | 1 670 234.00 | | 908 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 242.00 | 4 431 116.00 | | 4 035 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 763 625.00 | 10 997 209.00 | | 10 763 625.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 157 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 157 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 390 820.00 | | 4 390 820.00 | 4 390 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 820.00 | | 4 390 820.00 | 4 390 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 886 543.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 117.00 | 127 466.00 | | 93 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 284.00 | 9 673 940.00 | | 6 678 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 043.00 | 8 667 956.00 | | 5 068 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 240.00 | 1 005 984.00 | | 1 610 240.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 157 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 157 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 157 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 157 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 954 159.00 | | 200 378.00 | 7 954 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 7 942 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 548.00 | 8 133 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 625.00 | 52 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 138 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 716.00 | | 25 476.00 | 42 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 628.00 | | 14 637.00 | 128 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782 815.00 | | 160 265.00 | 7 782 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 161.00 | 21 465.00 | 20 288.00 | 111 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 494.00 | 1 012.00 | 4 805.00 | 31 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 667.00 | 20 453.00 | 15 483.00 | 79 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 134 493.00 | 886 543.00 | 1 134 493.00 | 1 134 493.00 |
6T Sur comptes clients | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 032.00 | 18 331.00 | 14 032.00 | 14 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 032.00 | 18 331.00 | 14 032.00 | 307 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 380.00 | 904 874.00 | 1 148 525.00 | 1 501 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 543.00 | 1 134 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 331.00 | 14 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 868.00 | 1 021 868.00 | | 1 021 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 356.00 | 908 356.00 | | 908 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
UX Autres créances clients | 858 185.00 | 858 185.00 | | 858 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
VC Groupe et associés | 753 820.00 | 753 820.00 | | 753 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 124.00 | 65 124.00 | 1 005 000.00 | 1 430 124.00 |
VI Groupe et associés | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 066.00 | 1 949 066.00 | | 1 949 066.00 |
VW T.V.A. | 283 525.00 | 283 525.00 | | 283 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 085.00 | 2 412 085.00 | 1 005 000.00 | 3 777 085.00 |