| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 6 232 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 627.00 | 26 920.00 | 9 708.00 | 36 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 715.00 | 95 269.00 | 69 446.00 | 164 715.00 |
AX Avances et acomptes | 7 867 815.00 | | 7 867 815.00 | 7 867 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 154 161.00 | 122 188.00 | 8 031 973.00 | 8 154 161.00 |
BT Marchandises | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 969.00 | 8 441.00 | 348 528.00 | 356 969.00 |
BZ Autres créances | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 184 251.00 | | 1 184 251.00 | 1 184 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 796.00 | 8 441.00 | 1 868 355.00 | 1 876 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 030 957.00 | 130 629.00 | 9 900 328.00 | 10 030 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 985.00 | 211 745.00 | | 471 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 954.00 | 1 610 240.00 | | 1 278 954.00 |
DK Provisions réglementées | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 794.00 | 5 841 840.00 | | 5 770 794.00 |
DP Provisions pour risques | 288 879.00 | 886 543.00 | | 288 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 879.00 | 886 543.00 | | 288 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 912.00 | 1 430 222.00 | | 1 369 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 258 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 597.00 | 1 021 868.00 | | 1 044 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 228.00 | 330 316.00 | | 173 228.00 |
EA Autres dettes | 1 071 870.00 | 86 323.00 | | 1 071 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 048.00 | 908 356.00 | | 181 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 655.00 | 4 035 242.00 | | 3 840 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 328.00 | 10 763 625.00 | | 9 900 328.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 587 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 587 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 927.00 | | 2 253 927.00 | 2 253 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 927.00 | | 2 253 927.00 | 2 253 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 773.00 | | | -12 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 205.00 | 93 117.00 | | 151 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 145.00 | 6 678 284.00 | | 4 386 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 191.00 | 5 068 043.00 | | 3 107 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 954.00 | 1 610 240.00 | | 1 278 954.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 587 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 587 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 133 988.00 | | 48 092.00 | 8 133 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 7 942 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 919.00 | 8 154 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 940.00 | 46 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 729.00 | 164 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 602.00 | | 45 842.00 | 138 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942 819.00 | | 2 250.00 | 7 942 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 158.00 | 24 699.00 | 25 669.00 | 123 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 701.00 | 5 159.00 | 5 940.00 | 27 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 458.00 | 19 540.00 | 19 729.00 | 95 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886 543.00 | 288 879.00 | 886 543.00 | 886 543.00 |
6T Sur comptes clients | 293 000.00 | 8 441.00 | 293 000.00 | 293 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 331.00 | 8 441.00 | 311 331.00 | 311 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 729.00 | 297 320.00 | 1 197 874.00 | 1 257 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 320.00 | 1 179 543.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 597.00 | 1 044 597.00 | | 1 044 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 048.00 | 181 048.00 | | 181 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
UX Autres créances clients | 346 840.00 | 346 840.00 | | 346 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VB T. V. A. | 207 989.00 | 207 989.00 | | 207 989.00 |
VC Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 867.00 | 224 867.00 | 1 025 000.00 | 1 369 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 870.00 | 1 071 870.00 | | 1 071 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 565.00 | 749 565.00 | | 749 565.00 |
VW T.V.A. | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 655.00 | 2 695 655.00 | 1 025 000.00 | 3 840 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |