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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 6 232 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 578.00 | 36 990.00 | 28 589.00 | 65 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 992 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 147 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 418 000.00 | |
BT Marchandises | | | 861 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 341 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 032 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 326 350.00 | | 15 326 350.00 | 15 326 350.00 |
CF Disponibilités | | | 11 722 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 31 956 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 62 374 000.00 | |
CU Autres participations | 7 867 815.00 | | 7 867 815.00 | 7 867 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 2 830 000.00 | 2 254 000.00 | | 2 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 750 939.00 | 471 985.00 | | 750 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 890.00 | 1 278 954.00 | | 284 890.00 |
DK Provisions réglementées | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
DL TOTAL (I) | 11 088 000.00 | 7 441 000.00 | | 11 088 000.00 |
DP Provisions pour risques | 421 884.00 | 288 879.00 | | 421 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 884.00 | 288 879.00 | | 421 884.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 042 000.00 | 11 531 000.00 | | 21 042 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 000.00 | 3 000.00 | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 000.00 | 7 961 000.00 | | 12 733 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 029.00 | 173 228.00 | | 337 029.00 |
EA Autres dettes | 17 420 000.00 | 11 819 000.00 | | 17 420 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 799.00 | 181 048.00 | | 66 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 286 000.00 | 31 314 000.00 | | 51 286 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 374 000.00 | 38 755 000.00 | | 62 374 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 658 000.00 | 1 587 000.00 | | 4 658 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 002.00 | | 2 417 002.00 | 2 417 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 002.00 | | 2 417 002.00 | 2 417 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 280 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 280 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 130 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 884.00 | |
GE Autres charges | | | 191 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 045 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 234 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 361 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 674 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 687 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 921 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009 000.00 | 830 000.00 | | 2 009 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 259.00 | 4 386 145.00 | | 3 464 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 369.00 | 3 107 191.00 | | 3 179 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 890.00 | 1 278 954.00 | | 284 890.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 658 000.00 | 1 587 000.00 | | 4 658 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 154 161.00 | | 63 390.00 | 8 154 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 942 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 163.00 | 8 211 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 163.00 | 192 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 627.00 | | 28 951.00 | 46 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 715.00 | | 34 439.00 | 164 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942 819.00 | | | 7 942 819.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 188.00 | 35 189.00 | 6 163.00 | 122 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 920.00 | 10 070.00 | | 26 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 269.00 | 25 119.00 | 6 163.00 | 95 269.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 879.00 | 421 884.00 | 288 879.00 | 288 879.00 |
6T Sur comptes clients | 8 441.00 | 13 871.00 | 8 441.00 | 8 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 441.00 | 13 871.00 | 8 441.00 | 8 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 174.00 | 435 755.00 | 297 320.00 | 357 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 755.00 | 297 320.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 217.00 | 620 217.00 | | 620 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 348.00 | 1 162 348.00 | | 1 162 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VB T. V. A. | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 694 402.00 | 4 830 235.00 | 6 864 167.00 | 11 694 402.00 |
VI Groupe et associés | 16 177 117.00 | 16 177 117.00 | | 16 177 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 822.00 | 1 403 822.00 | | 1 403 822.00 |
VW T.V.A. | 278 262.00 | 278 262.00 | | 278 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 933 976.00 | 22 069 809.00 | 6 864 167.00 | 28 933 976.00 |