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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 997.00 | 20 604.00 | 3 393.00 | 23 997.00 |
AH Fonds commercial | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
AP Constructions | 112 029.00 | 56 768.00 | 55 261.00 | 112 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 098.00 | 9 741.00 | 6 357.00 | 16 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 631.00 | 111 125.00 | 115 506.00 | 226 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 474.00 | 198 239.00 | 267 235.00 | 465 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BN En cours de production de biens | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BT Marchandises | 113 899.00 | | 113 899.00 | 113 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 296.00 | 1 755.00 | 402 540.00 | 404 296.00 |
BZ Autres créances | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CF Disponibilités | 347 884.00 | | 347 884.00 | 347 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 602.00 | 1 755.00 | 900 846.00 | 902 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 077.00 | 199 995.00 | 1 168 081.00 | 1 368 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 389 264.00 | | | 389 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
DL TOTAL (I) | 580 048.00 | | | 580 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 958.00 | | | 166 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 011.00 | | | 226 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 033.00 | | | 588 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 081.00 | | | 1 168 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 899.00 | | | 520 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 002.00 | 20 814.00 | 1 845 816.00 | 1 825 002.00 |
FD Production vendue biens | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
FG Production vendue services | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 816.00 | 20 814.00 | 1 941 631.00 | 1 920 816.00 |
FM Production stockée | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 607.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 191.00 | | | 1 964 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 907.00 | | | 1 855 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 211.00 | | | 450 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 019.00 | | | 346 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 186.00 | 39 607.00 | 554.00 | 159 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 242.00 | 3 363.00 | | 17 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 944.00 | 36 245.00 | 554.00 | 141 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 012.00 | 226 012.00 | | 226 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 958.00 | 166 958.00 | | 166 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 407.00 | 32 478.00 | 46 929.00 | 79 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 614.00 | 434 344.00 | 8 270.00 | 442 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 829.00 | 520 899.00 | 46 929.00 | 567 829.00 |