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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
AH Fonds commercial | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
AP Constructions | 109 439.00 | 70 434.00 | 39 005.00 | 109 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 624.00 | 14 326.00 | 4 298.00 | 18 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 985.00 | 158 135.00 | 116 851.00 | 274 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 238.00 | 266 892.00 | 244 346.00 | 511 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 108 712.00 | | 108 712.00 | 108 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 092.00 | 2 022.00 | 479 070.00 | 481 092.00 |
BZ Autres créances | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
CF Disponibilités | 329 157.00 | | 329 157.00 | 329 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 697.00 | 2 022.00 | 979 675.00 | 981 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 935.00 | 268 914.00 | 1 224 021.00 | 1 492 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 506 266.00 | 427 798.00 | | 506 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 022.00 | 148 968.00 | | 95 022.00 |
DL TOTAL (I) | 683 788.00 | 659 266.00 | | 683 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 513.00 | 58 861.00 | | 64 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 349.00 | 169 505.00 | | 136 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 1 008.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 355.00 | 104 073.00 | | 245 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 718.00 | 119 664.00 | | 92 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 192.00 | | |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 232.00 | 465 303.00 | | 540 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 021.00 | 1 124 569.00 | | 1 224 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 261.00 | 30 757.00 | | 504 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 888 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 004 367.00 | |
FM Production stockée | | | -1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 530.00 | 58 611.00 | | 27 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 958.00 | 2 297 873.00 | | 2 024 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 936.00 | 2 148 905.00 | | 1 929 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 022.00 | 148 968.00 | | 95 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 405.00 | 20 358.00 | | 493 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 525.00 | 20 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525.00 | 511 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 698.00 | | | 87 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 690.00 | 20 358.00 | | 382 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 943.00 | 33 949.00 | | 232 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 946.00 | 33 949.00 | | 208 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 355.00 | 245 355.00 | | 245 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 548.00 | 137 548.00 | | 137 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 481 092.00 | 481 092.00 | | 481 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 127.00 | 26 254.00 | 35 873.00 | 62 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VP Divers | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 680.00 | 542 211.00 | 3 469.00 | 545 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 134.00 | 504 261.00 | 35 873.00 | 540 134.00 |