| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AH Fonds commercial | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
AP Constructions | 139 460.00 | 94 344.00 | 45 117.00 | 139 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 455.00 | 17 259.00 | 2 196.00 | 19 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 622.00 | 226 231.00 | 75 391.00 | 301 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 653.00 | 343 339.00 | 240 314.00 | 583 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BN En cours de production de biens | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BT Marchandises | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 914.00 | 6 516.00 | 343 398.00 | 349 914.00 |
BZ Autres créances | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CF Disponibilités | 388 043.00 | | 388 043.00 | 388 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 773.00 | 6 516.00 | 890 257.00 | 896 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 426.00 | 349 854.00 | 1 130 571.00 | 1 480 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 548 700.00 | 539 670.00 | | 548 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 789.00 | 148 530.00 | | 129 789.00 |
DL TOTAL (I) | 760 988.00 | 770 700.00 | | 760 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 771.00 | 213 210.00 | | 23 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 314.00 | 81 159.00 | | 103 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 545.00 | 148 542.00 | | 144 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 528.00 | 78 109.00 | | 78 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 424.00 | 20 997.00 | | 19 424.00 |
EA Autres dettes | | 1 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 583.00 | 555 242.00 | | 369 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 571.00 | 1 325 942.00 | | 1 130 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 566.00 | 534 862.00 | | 361 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 165 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 251 014.00 | |
FM Production stockée | | | -806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 800.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 800.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 474.00 | 54 411.00 | | 45 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 971.00 | 2 224 905.00 | | 2 266 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 182.00 | 2 076 375.00 | | 2 137 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 789.00 | 148 530.00 | | 129 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 436.00 | | 22 070.00 | 562 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 583 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | 460 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 531.00 | | 21 860.00 | 439 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 700.00 | | 210.00 | 53 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 319.00 | 38 873.00 | 853.00 | 305 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 814.00 | 38 873.00 | 853.00 | 299 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 545.00 | 144 545.00 | | 144 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 349 914.00 | 341 685.00 | 8 229.00 | 349 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 771.00 | 15 754.00 | 8 017.00 | 23 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 439.00 | | | 211 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 154.00 | 392 456.00 | 11 698.00 | 404 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 583.00 | 361 566.00 | 8 017.00 | 369 583.00 |