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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AH Fonds commercial | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
AP Constructions | 125 122.00 | 79 147.00 | 45 975.00 | 125 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 624.00 | 16 500.00 | 2 124.00 | 18 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 644.00 | 176 553.00 | 108 091.00 | 284 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 787.00 | 277 705.00 | 237 082.00 | 514 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BN En cours de production de biens | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BT Marchandises | 161 104.00 | | 161 104.00 | 161 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 491.00 | 4 885.00 | 372 605.00 | 377 491.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 411 383.00 | | 411 383.00 | 411 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 468.00 | 4 885.00 | 985 583.00 | 990 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 254.00 | 282 590.00 | 1 222 664.00 | 1 505 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 530 788.00 | 506 266.00 | | 530 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 382.00 | 95 022.00 | | 79 382.00 |
DL TOTAL (I) | 692 670.00 | 683 788.00 | | 692 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 241.00 | 64 513.00 | | 59 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 305.00 | 136 349.00 | | 80 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 436.00 | 99.00 | | 33 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 088.00 | 245 355.00 | | 273 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 931.00 | 92 718.00 | | 75 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 1 198.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 994.00 | 540 232.00 | | 529 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 664.00 | 1 224 021.00 | | 1 222 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 147.00 | 504 261.00 | | 476 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 947 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 063 181.00 | |
FM Production stockée | | | 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 695.00 | 27 530.00 | | 26 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 909.00 | 2 024 958.00 | | 2 085 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 527.00 | 1 929 936.00 | | 2 006 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 382.00 | 95 022.00 | | 79 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 238.00 | | 32 456.00 | 511 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 17 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 907.00 | 514 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 493.00 | 69 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 115.00 | 428 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 698.00 | | | 87 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 048.00 | | 32 456.00 | 403 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 892.00 | 36 420.00 | 25 607.00 | 266 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 998.00 | | 18 493.00 | 23 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 894.00 | 36 420.00 | 7 115.00 | 242 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 088.00 | 273 088.00 | | 273 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 377 491.00 | 369 113.00 | 8 378.00 | 377 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 241.00 | 38 829.00 | 20 412.00 | 59 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 701.00 | 405 155.00 | 8 547.00 | 413 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 559.00 | 476 147.00 | 20 412.00 | 496 559.00 |