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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
AH Fonds commercial | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
AP Constructions | 109 439.00 | 62 399.00 | 47 040.00 | 109 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 099.00 | 11 833.00 | 6 266.00 | 18 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 152.00 | 134 714.00 | 120 439.00 | 255 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 405.00 | 232 943.00 | 260 462.00 | 493 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BN En cours de production de biens | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 113 097.00 | | 113 097.00 | 113 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 747.00 | 2 027.00 | 417 720.00 | 419 747.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 309 001.00 | | 309 001.00 | 309 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 134.00 | 2 027.00 | 864 107.00 | 866 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 539.00 | 234 970.00 | 1 124 569.00 | 1 359 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 427 798.00 | 389 264.00 | | 427 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 968.00 | 108 284.00 | | 148 968.00 |
DL TOTAL (I) | 659 266.00 | 580 048.00 | | 659 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 861.00 | 79 407.00 | | 58 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 505.00 | 166 958.00 | | 169 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | 20 205.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 073.00 | 226 012.00 | | 104 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 664.00 | 90 713.00 | | 119 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 192.00 | 4 739.00 | | 12 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 303.00 | 588 033.00 | | 465 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 569.00 | 1 168 082.00 | | 1 124 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 757.00 | 46 929.00 | | 30 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 169 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 277 257.00 | |
FM Production stockée | | | -1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 611.00 | 46 143.00 | | 58 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 873.00 | 1 964 191.00 | | 2 297 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 905.00 | 1 855 907.00 | | 2 148 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 968.00 | 108 284.00 | | 148 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 475.00 | | | 465 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 698.00 | | | 87 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 760.00 | | | 354 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 240.00 | 37 294.00 | 2 591.00 | 198 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 604.00 | 3 393.00 | | 20 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 636.00 | 33 901.00 | 2 591.00 | 177 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 073.00 | 104 073.00 | | 104 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 505.00 | 169 505.00 | | 169 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 419 747.00 | | | 419 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 861.00 | 28 104.00 | 30 757.00 | 58 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
VP Divers | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 664.00 | 119 664.00 | | 119 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 164.00 | 437 823.00 | 8 341.00 | 446 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 295.00 | 433 537.00 | 30 757.00 | 464 295.00 |