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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AH Fonds commercial | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
AP Constructions | 125 122.00 | 87 625.00 | 37 497.00 | 125 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 474.00 | 16 324.00 | 1 150.00 | 17 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 935.00 | 195 865.00 | 101 070.00 | 296 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 436.00 | 305 319.00 | 257 117.00 | 562 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BN En cours de production de biens | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BT Marchandises | 96 372.00 | | 96 372.00 | 96 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 692.00 | 5 945.00 | 325 747.00 | 331 692.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 616 236.00 | | 616 236.00 | 616 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 769.00 | 5 945.00 | 1 068 825.00 | 1 074 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 205.00 | 311 263.00 | 1 325 942.00 | 1 637 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 539 670.00 | 530 788.00 | | 539 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 530.00 | 79 382.00 | | 148 530.00 |
DL TOTAL (I) | 770 700.00 | 692 670.00 | | 770 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 210.00 | 59 241.00 | | 213 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 159.00 | 80 305.00 | | 81 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 954.00 | 33 436.00 | | 11 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 542.00 | 273 088.00 | | 148 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 109.00 | 75 931.00 | | 78 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 997.00 | 7 959.00 | | 20 997.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 35.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 242.00 | 529 994.00 | | 555 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 942.00 | 1 222 664.00 | | 1 325 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 862.00 | 476 147.00 | | 534 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 104 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 211 254.00 | |
FM Production stockée | | | 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 3 962.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 3 962.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 411.00 | 26 695.00 | | 54 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 905.00 | 2 085 909.00 | | 2 224 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 375.00 | 2 006 527.00 | | 2 076 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 530.00 | 79 382.00 | | 148 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 787.00 | | 54 382.00 | 514 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 733.00 | 562 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 733.00 | 439 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 390.00 | | 17 874.00 | 428 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 192.00 | | 36 508.00 | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 705.00 | 34 347.00 | 6 733.00 | 277 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 200.00 | 34 347.00 | 6 733.00 | 272 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 542.00 | 148 542.00 | | 148 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 331 692.00 | 324 565.00 | 7 127.00 | 331 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 210.00 | 204 783.00 | 8 427.00 | 213 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 416.00 | 349 820.00 | 10 596.00 | 360 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 289.00 | 534 862.00 | 8 427.00 | 543 289.00 |