| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 218.00 | 112 044.00 | 7 174.00 | 119 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 594.00 | 11 774.00 | 5 819.00 | 17 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 091 997.00 | 123 818.00 | 52 968 178.00 | 53 091 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 661.00 | | 786 661.00 | 786 661.00 |
BZ Autres créances | 766 143.00 | | 766 143.00 | 766 143.00 |
CF Disponibilités | 2 162 897.00 | | 2 162 897.00 | 2 162 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 534.00 | | 3 743 534.00 | 3 743 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 046 460.00 | 123 818.00 | 56 922 641.00 | 57 046 460.00 |
CU Autres participations | 52 954 096.00 | | 52 954 096.00 | 52 954 096.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 210 929.00 | | 210 929.00 | 210 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 310 000.00 | | | 12 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
DG Autres réserves | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889 707.00 | | | 3 889 707.00 |
DK Provisions réglementées | 234 774.00 | | | 234 774.00 |
DL TOTAL (I) | 17 684 562.00 | | | 17 684 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 065 028.00 | | | 22 065 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 887 636.00 | | | 15 887 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 268.00 | | | 304 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 930 347.00 | | | 930 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 238 079.00 | | | 39 238 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 922 641.00 | | | 56 922 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 245 541.00 | | | 20 245 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 027.00 | | 1 517 027.00 | 1 517 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 027.00 | | 1 517 027.00 | 1 517 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 508 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 527 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 965 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 055 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 012.00 | | | 172 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 603.00 | | | 172 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 103.00 | | | -166 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 814.00 | | | 6 114 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 106.00 | | | 2 225 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 889 707.00 | | | 3 889 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 953 310.00 | | 12 152 655.00 | 40 953 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 955 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 969.00 | 53 091 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 969.00 | 17 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 809.00 | | 6 408.00 | 112 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 456.00 | | 4 107.00 | 27 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 813 045.00 | | 12 142 139.00 | 40 813 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 628.00 | 27 839.00 | 13 648.00 | 109 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 635.00 | 20 408.00 | | 91 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 992.00 | 7 430.00 | 13 648.00 | 17 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62.00 | 172.00 | | 62.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 347.00 | 930 347.00 | | 930 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 786 661.00 | | | 786 661.00 |
VB T. V. A. | 158 981.00 | | | 158 981.00 |
VC Groupe et associés | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 065 028.00 | 3 073 641.00 | 12 294 566.00 | 22 065 028.00 |
VI Groupe et associés | 15 887 636.00 | 15 887 636.00 | | 15 887 636.00 |
VP Divers | 162 642.00 | | | 162 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 724.00 | | | 1 581 724.00 |
VW T.V.A. | 163 072.00 | 163 072.00 | | 163 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 236 928.00 | 20 245 541.00 | 12 294 566.00 | 39 236 928.00 |