| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 440.00 | 59 755.00 | 52 685.00 | 112 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 782.00 | 132 598.00 | 27 183.00 | 159 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 943 517.00 | 192 353.00 | 51 751 163.00 | 51 943 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 601.00 | 110 952.00 | 836 648.00 | 947 601.00 |
BZ Autres créances | 2 980 240.00 | | 2 980 240.00 | 2 980 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 097.00 | | 2 200 097.00 | 2 200 097.00 |
CF Disponibilités | 661 804.00 | | 661 804.00 | 661 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 806 649.00 | 110 952.00 | 6 695 696.00 | 6 806 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 838 924.00 | 303 306.00 | 58 535 617.00 | 58 838 924.00 |
CU Autres participations | 51 600 306.00 | | 51 600 306.00 | 51 600 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 757.00 | | 88 757.00 | 88 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 310 000.00 | | | 12 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
DG Autres réserves | 2 566 607.00 | | | 2 566 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832 155.00 | | | 6 832 155.00 |
DL TOTAL (I) | 22 939 763.00 | | | 22 939 763.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 844 103.00 | | | 12 844 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 369 812.00 | | | 22 369 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 899.00 | | | 308 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 581 454.00 | | | 35 581 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 535 617.00 | | | 58 535 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 810 991.00 | | | 25 810 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 2 178 430.00 | | 2 178 430.00 | 2 178 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 430.00 | | 2 183 430.00 | 2 183 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 970 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 977 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 564 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 824 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 874.00 | | | 150 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 983.00 | | | -8 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 390 554.00 | | | 9 390 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 399.00 | | | 2 558 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 832 155.00 | | | 6 832 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 965 695.00 | | 79 440.00 | 51 965 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 600.00 | 51 601 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 619.00 | 51 943 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 019.00 | 112 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 543.00 | | 6 916.00 | 189 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 257.00 | | 72 524.00 | 157 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 618 894.00 | | | 51 618 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 554.00 | 42 819.00 | 84 019.00 | 233 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 567.00 | 16 206.00 | 84 019.00 | 127 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 986.00 | 26 612.00 | | 105 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 110 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 110 952.00 | | 14 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 814 457.00 | 814 457.00 | | 814 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
VB T. V. A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VC Groupe et associés | 2 875 607.00 | 2 875 607.00 | | 2 875 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 844 103.00 | 3 073 641.00 | 9 770 462.00 | 12 844 103.00 |
VI Groupe et associés | 22 369 812.00 | 22 369 812.00 | | 22 369 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073 641.00 | | | 3 073 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 735.00 | 3 944 747.00 | 988.00 | 3 945 735.00 |
VW T.V.A. | 146 361.00 | 146 361.00 | | 146 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 581 454.00 | 25 810 991.00 | 9 770 462.00 | 35 581 454.00 |