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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 543.00 | 127 567.00 | 61 976.00 | 189 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 257.00 | 105 986.00 | 51 271.00 | 157 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 965 695.00 | 233 554.00 | 51 732 141.00 | 51 965 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 096.00 | | 1 522 096.00 | 1 522 096.00 |
BZ Autres créances | 3 622 143.00 | | 3 622 143.00 | 3 622 143.00 |
CF Disponibilités | 358 851.00 | | 358 851.00 | 358 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 123.00 | | 5 526 123.00 | 5 526 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 621 300.00 | 233 554.00 | 57 387 746.00 | 57 621 300.00 |
CU Autres participations | 51 617 906.00 | | 51 617 906.00 | 51 617 906.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 481.00 | | 129 481.00 | 129 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 310 000.00 | | | 12 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
DG Autres réserves | 2 566 607.00 | | | 2 566 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 449 359.00 | | | 5 449 359.00 |
DL TOTAL (I) | 21 556 966.00 | | | 21 556 966.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 917 745.00 | | | 15 917 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 557 895.00 | | | 19 557 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 283.00 | | | 293 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 816 379.00 | | | 35 816 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 387 746.00 | | | 57 387 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 972 275.00 | | | 22 972 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 730.00 | | 2 071 730.00 | 2 071 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 730.00 | | 2 071 730.00 | 2 071 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 587 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 118 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 440 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 314.00 | | | 215 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 359.00 | | | -10 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 961 330.00 | | | 7 961 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 970.00 | | | 2 511 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 449 359.00 | | | 5 449 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 922 801.00 | | 44 647.00 | 51 922 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 618 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 51 965 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | 157 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 238.00 | | 41 305.00 | 148 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 667.00 | | 3 342.00 | 155 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 618 894.00 | | | 51 618 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 892.00 | 37 414.00 | 1 752.00 | 197 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 374.00 | 10 192.00 | | 117 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 517.00 | 27 221.00 | 1 752.00 | 80 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 096.00 | 1 522 096.00 | | 1 522 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VC Groupe et associés | 3 450 874.00 | 3 450 874.00 | | 3 450 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 917 745.00 | 3 073 641.00 | 12 844 103.00 | 15 917 745.00 |
VI Groupe et associés | 19 557 895.00 | 19 557 895.00 | | 19 557 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073 641.00 | | | 3 073 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 862.00 | 161 862.00 | | 161 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 168 259.00 | 5 167 271.00 | 988.00 | 5 168 259.00 |
VW T.V.A. | 125 329.00 | 125 329.00 | | 125 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 816 379.00 | 22 972 275.00 | 12 844 103.00 | 35 816 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
ST Autres comptes | 260 195.00 | | | 260 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
YT Sous‐traitance | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 638.00 | | | 533 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
ZE Dividendes | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 502.00 | | | 491 502.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |