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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 227.00 | 96 747.00 | 30 480.00 | 127 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 449.00 | 2 075.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 807.00 | 77 659.00 | 72 148.00 | 149 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 848 855.00 | 174 856.00 | 51 673 999.00 | 51 848 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 332.00 | 111 152.00 | 34 179.00 | 145 332.00 |
BZ Autres créances | 5 078 496.00 | | 5 078 496.00 | 5 078 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 685.00 | | 423 685.00 | 423 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 051.00 | 111 152.00 | 5 537 898.00 | 5 649 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 497 906.00 | 286 008.00 | 57 211 898.00 | 57 497 906.00 |
CU Autres participations | 51 568 306.00 | | 51 568 306.00 | 51 568 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 310 000.00 | 12 310 000.00 | | 12 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
DG Autres réserves | 6 264 352.00 | 5 198 763.00 | | 6 264 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 677 135.00 | 6 265 588.00 | | 7 677 135.00 |
DL TOTAL (I) | 27 482 487.00 | 25 005 352.00 | | 27 482 487.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 136 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 439 102.00 | 23 492 955.00 | | 29 439 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 015.00 | 32 459.00 | | 58 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 939.00 | 259 919.00 | | 98 939.00 |
EA Autres dettes | 118 952.00 | 14 646.00 | | 118 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 715 010.00 | 34 937 104.00 | | 29 715 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 211 898.00 | 59 956 856.00 | | 57 211 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 439 102.00 | | | 29 439 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 978.00 | | 1 507 978.00 | 1 507 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 978.00 | | 1 507 978.00 | 1 507 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 260 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 265 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 637 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 774 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 24 000.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 25 500.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 571.00 | 1 500.00 | | 132 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 571.00 | 33 500.00 | | 132 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 571.00 | -8 000.00 | | -97 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 922 562.00 | 8 380 759.00 | | 9 922 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 425.00 | 2 115 171.00 | | 2 245 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 677 135.00 | 6 265 588.00 | | 7 677 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 921 947.00 | | 11 823.00 | 51 921 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 569 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 915.00 | 51 848 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 127 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 065.00 | 152 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 322.00 | | 7 755.00 | 120 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 329.00 | | 4 068.00 | 232 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 569 294.00 | | | 51 569 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 226.00 | 24 544.00 | 84 915.00 | 235 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 829.00 | 19 767.00 | 850.00 | 77 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 396.00 | 4 776.00 | 84 065.00 | 157 396.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 48 033.00 | 48 032.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 111 329.00 | 213.00 | 390.00 | 111 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 329.00 | 213.00 | 390.00 | 111 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 729.00 | 213.00 | 390.00 | 125 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VC Groupe et associés | 4 937 916.00 | 4 937 916.00 | | 4 937 916.00 |
VI Groupe et associés | 29 439 102.00 | 29 439 102.00 | | 29 439 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 136 525.00 | | | 11 136 525.00 |
VP Divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 226 354.00 | 5 225 366.00 | 988.00 | 5 226 354.00 |
VW T.V.A. | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 715 010.00 | 29 715 010.00 | | 29 715 010.00 |