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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 238.00 | 117 374.00 | 30 863.00 | 148 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 667.00 | 80 517.00 | 75 150.00 | 155 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 922 801.00 | 197 892.00 | 51 724 909.00 | 51 922 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 280.00 | | 1 388 280.00 | 1 388 280.00 |
BZ Autres créances | 4 099 811.00 | | 4 099 811.00 | 4 099 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 032.00 | | 1 000 032.00 | 1 000 032.00 |
CF Disponibilités | 229 160.00 | | 229 160.00 | 229 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 750 244.00 | | 6 750 244.00 | 6 750 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 843 250.00 | 197 892.00 | 58 645 358.00 | 58 843 250.00 |
CU Autres participations | 51 617 906.00 | | 51 617 906.00 | 51 617 906.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 170 205.00 | | 170 205.00 | 170 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 310 000.00 | | | 12 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
DG Autres réserves | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 747 528.00 | | | 6 747 528.00 |
DL TOTAL (I) | 20 307 607.00 | | | 20 307 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 991 387.00 | | | 18 991 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 939 810.00 | | | 18 939 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 610.00 | | | 377 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 337 750.00 | | | 38 337 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 645 358.00 | | | 58 645 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 420 003.00 | | | 22 420 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 958 756.00 | | 1 958 756.00 | 1 958 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 756.00 | | 1 958 756.00 | 1 958 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 367.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 534 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 572 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 624 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 397 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 738 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 858.00 | | | -5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 184.00 | | | 9 747 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 656.00 | | | 2 999 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 747 528.00 | | | 6 747 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 091 997.00 | | | 53 091 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 618 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 922 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 955 184.00 | | | 52 955 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 819.00 | 74 073.00 | | 123 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 044.00 | 5 331.00 | | 112 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | 68 742.00 | | 11 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 234 775.00 | | 234 775.00 | 234 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 775.00 | | 234 775.00 | 234 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 281.00 | | | 1 388 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 906 190.00 | | | 3 906 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 991 387.00 | 3 073 640.00 | 3 073 640.00 | 18 991 387.00 |
VI Groupe et associés | 18 939 811.00 | 18 939 811.00 | | 18 939 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073 642.00 | | | 3 073 642.00 |
VP Divers | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 241.00 | | | 179 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 038.00 | 5 521 050.00 | 988.00 | 5 522 038.00 |
VW T.V.A. | 214 781.00 | 214 781.00 | | 214 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 337 751.00 | 22 420 004.00 | 10 757 747.00 | 38 337 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |