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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 322.00 | 77 829.00 | 42 493.00 | 120 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 329.00 | 157 396.00 | 74 932.00 | 232 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 921 947.00 | 235 226.00 | 51 686 720.00 | 51 921 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 907.00 | 111 329.00 | 414 578.00 | 525 907.00 |
BZ Autres créances | 3 646 669.00 | | 3 646 669.00 | 3 646 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 020.00 | | 2 500 020.00 | 2 500 020.00 |
CF Disponibilités | 1 659 027.00 | | 1 659 027.00 | 1 659 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 333 432.00 | 111 329.00 | 8 222 103.00 | 8 333 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 303 413.00 | 346 556.00 | 59 956 856.00 | 60 303 413.00 |
CU Autres participations | 51 568 306.00 | | 51 568 306.00 | 51 568 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 310 000.00 | | | 12 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
DG Autres réserves | 5 198 763.00 | | | 5 198 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265 588.00 | | | 6 265 588.00 |
DL TOTAL (I) | 25 005 352.00 | | | 25 005 352.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 136 525.00 | | | 11 136 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 492 955.00 | | | 23 492 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 919.00 | | | 259 919.00 |
EA Autres dettes | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 937 104.00 | | | 34 937 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 956 856.00 | | | 59 956 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 508 157.00 | | | 25 508 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 450.00 | | 1 968 450.00 | 1 968 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 450.00 | | 1 968 450.00 | 1 968 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 264 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 960 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 273 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 380 760.00 | | | 8 380 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 171.00 | | | 2 115 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 265 588.00 | | | 6 265 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 943 517.00 | 10 430.00 | | 51 943 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 441.00 | 7 882.00 | | 112 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 782.00 | 2 548.00 | | 229 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 601 294.00 | | | 51 601 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 354.00 | 42 873.00 | | 192 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 755.00 | 18 075.00 | | 59 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 599.00 | 24 798.00 | | 132 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 110 953.00 | 513.00 | 136.00 | 110 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 953.00 | 513.00 | 136.00 | 110 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 353.00 | 513.00 | 136.00 | 125 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 392 244.00 | 392 244.00 | | 392 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VC Groupe et associés | 3 502 491.00 | 3 502 491.00 | | 3 502 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 136 525.00 | 1 707 579.00 | 6 866 477.00 | 11 136 525.00 |
VI Groupe et associés | 23 492 955.00 | 23 492 955.00 | | 23 492 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707 579.00 | | | 1 707 579.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 850.00 | 133 850.00 | | 133 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 373.00 | 4 174 385.00 | 988.00 | 4 175 373.00 |
VW T.V.A. | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 937 104.00 | 25 508 158.00 | 6 866 477.00 | 34 937 104.00 |