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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 339.00 | 327 990.00 | 4 349.00 | 332 339.00 |
AH Fonds commercial | 5 134 882.00 | 900 000.00 | 4 234 882.00 | 5 134 882.00 |
AN Terrains | 180 014.00 | 61 748.00 | 118 266.00 | 180 014.00 |
AP Constructions | 1 295 883.00 | 868 544.00 | 427 338.00 | 1 295 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 923.00 | 2 216 725.00 | 278 198.00 | 2 494 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 604 924.00 | 3 618 233.00 | 1 986 692.00 | 5 604 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BF Prêts | 295 816.00 | | 295 816.00 | 295 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 205.00 | | 128 205.00 | 128 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 711 730.00 | 7 993 240.00 | 7 718 490.00 | 15 711 730.00 |
BT Marchandises | 9 948 843.00 | 1 551 656.00 | 8 397 187.00 | 9 948 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 694 022.00 | 796 465.00 | 7 897 557.00 | 8 694 022.00 |
BZ Autres créances | 6 032 596.00 | | 6 032 596.00 | 6 032 596.00 |
CF Disponibilités | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 805.00 | | 159 805.00 | 159 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 960 306.00 | 2 348 120.00 | 22 612 186.00 | 24 960 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 672 035.00 | 10 341 360.00 | 30 330 675.00 | 40 672 035.00 |
CU Autres participations | 241 426.00 | | 241 426.00 | 241 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 907 500.00 | 7 907 500.00 | | 7 907 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 021 690.00 | | | 2 021 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
DH Report à nouveau | 75 880.00 | 33 435.00 | | 75 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252 263.00 | 42 445.00 | | -1 252 263.00 |
DK Provisions réglementées | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 8 824 780.00 | 8 052 268.00 | | 8 824 780.00 |
DP Provisions pour risques | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 579.00 | 113.00 | | 86 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544 489.00 | 51 844.00 | | 7 544 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 526 361.00 | 7 013.00 | | 8 526 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 011 572.00 | 122.00 | | 4 011 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EA Autres dettes | 1 077 351.00 | | | 1 077 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 248 895.00 | 59 092.00 | | 21 248 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 330 675.00 | 8 111 360.00 | | 30 330 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 589 522.00 | | 51 589 522.00 | 51 589 522.00 |
FD Production vendue biens | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FG Production vendue services | 7 106 776.00 | | 7 106 776.00 | 7 106 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 697 155.00 | | 58 697 155.00 | 58 697 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 356 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 636 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 043 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 071 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 644 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 391 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 000.00 | |
GE Autres charges | | | 579 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 473 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 546.00 | | | 444 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 181.00 | | | 826 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 727.00 | | | 1 270 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 110.00 | | | 389 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914 202.00 | | | 914 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 836.00 | | | 1 307 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 109.00 | | | -37 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 728.00 | | | -9 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 724 233.00 | 59 258.00 | | 61 724 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 976 495.00 | 16 813.00 | | 62 976 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 252 263.00 | 42 445.00 | | -1 252 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 711 679.00 | | 1 846 264.00 | 21 711 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 143 430.00 | 668 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 846 213.00 | 15 711 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 999 801.00 | 5 467 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702 584.00 | 9 575 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448 487.00 | | 1 018 933.00 | 2 448 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522 068.00 | | 756 260.00 | 10 522 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741 124.00 | | 71 071.00 | 8 741 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 994 953.00 | 625 843.00 | 1 527 556.00 | 7 994 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 184.00 | 7 455.00 | 15 649.00 | 336 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 658 768.00 | 618 388.00 | 1 511 906.00 | 7 658 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 637 000.00 | 380 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 900 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 841 499.00 | | 289 843.00 | 1 841 499.00 |
6T Sur comptes clients | 968 160.00 | 361 113.00 | 532 808.00 | 968 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809 659.00 | 1 261 113.00 | 822 651.00 | 2 809 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812 743.00 | 1 898 113.00 | 1 202 651.00 | 2 812 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998 113.00 | 1 202 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 544 489.00 | | 7 544 489.00 | 7 544 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 526 361.00 | 8 526 361.00 | | 8 526 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259 989.00 | 1 259 989.00 | | 1 259 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 297.00 | 1 427 297.00 | | 1 427 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 351.00 | 1 077 351.00 | | 1 077 351.00 |
UP Prêts | 295 816.00 | 295 816.00 | | 295 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
UX Autres créances clients | 7 921 925.00 | | | 7 921 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772 097.00 | | | 772 097.00 |
VB T. V. A. | 796 497.00 | | | 796 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912 469.00 | | | 912 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 733.00 | 358 733.00 | | 358 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297 371.00 | | | 4 297 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 310 444.00 | 14 114 326.00 | 1 196 117.00 | 15 310 444.00 |
VW T.V.A. | 965 552.00 | 965 552.00 | | 965 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 248 895.00 | 13 704 406.00 | 7 544 489.00 | 21 248 895.00 |