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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 399.00 | 295 024.00 | 24 374.00 | 319 399.00 |
AH Fonds commercial | 3 271 469.00 | 2 700 000.00 | 571 469.00 | 3 271 469.00 |
AP Constructions | 359 759.00 | 91 139.00 | 268 620.00 | 359 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 244.00 | 1 595 489.00 | 179 755.00 | 1 775 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 853 645.00 | 3 251 439.00 | 1 602 205.00 | 4 853 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 406.00 | | 148 406.00 | 148 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BF Prêts | 469 028.00 | | 469 028.00 | 469 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 545 732.00 | 7 933 091.00 | 3 612 640.00 | 11 545 732.00 |
BT Marchandises | 5 124 987.00 | 548 433.00 | 4 576 554.00 | 5 124 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828 867.00 | 326 957.00 | 4 501 910.00 | 4 828 867.00 |
BZ Autres créances | 4 121 978.00 | | 4 121 978.00 | 4 121 978.00 |
CF Disponibilités | 285 919.00 | | 285 919.00 | 285 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 761.00 | | 349 761.00 | 349 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 711 513.00 | 875 390.00 | 13 836 123.00 | 14 711 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 257 244.00 | 8 808 481.00 | 17 448 763.00 | 26 257 244.00 |
CU Autres participations | 233 803.00 | | 233 803.00 | 233 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 907 500.00 | 7 907 500.00 | | 7 907 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986 959.00 | 2 986 959.00 | | 2 986 959.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 829.00 | 3 444.00 | | 40 829.00 |
DG Autres réserves | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
DH Report à nouveau | -5 192 321.00 | -5 902 632.00 | | -5 192 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 118.00 | 747 697.00 | | 283 118.00 |
DK Provisions réglementées | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 6 094 614.00 | 5 811 496.00 | | 6 094 614.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 256 000.00 | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | 256 000.00 | | 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539.00 | 40.00 | | 1 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 783.00 | 2 932 934.00 | | 1 771 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 652.00 | 5 137.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944 518.00 | 6 034 798.00 | | 5 944 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 784.00 | 2 159 381.00 | | 2 195 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 087.00 | | | 178 087.00 |
EA Autres dettes | 1 071 785.00 | 857 882.00 | | 1 071 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 168 149.00 | 11 990 172.00 | | 11 168 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 448 763.00 | 18 057 668.00 | | 17 448 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 817 665.00 | | 35 817 665.00 | 35 817 665.00 |
FD Production vendue biens | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
FG Production vendue services | 1 532 795.00 | | 1 532 795.00 | 1 532 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 353 242.00 | | 37 353 242.00 | 37 353 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 023 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 171 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 779 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 335 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 330 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 293 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 918.00 | 1 709 836.00 | | 13 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 918.00 | 1 709 836.00 | | 13 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 981.00 | 833 335.00 | | 437 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 981.00 | 869 091.00 | | 437 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 063.00 | 840 745.00 | | -424 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 040 002.00 | 42 796 912.00 | | 38 040 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 756 883.00 | 42 049 216.00 | | 37 756 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 118.00 | 747 697.00 | | 283 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 336 488.00 | | 812 614.00 | 11 336 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 370.00 | 11 545 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 370.00 | 7 137 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562 803.00 | | 28 065.00 | 3 562 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 985 263.00 | | 755 160.00 | 6 985 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 421.00 | | 29 390.00 | 788 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 142.00 | 444 237.00 | 437 288.00 | 5 226 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 141.00 | 8 883.00 | | 286 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940 001.00 | 435 354.00 | 437 288.00 | 4 940 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 000.00 | 20 000.00 | 90 000.00 | 256 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 705 312.00 | | 156 879.00 | 705 312.00 |
6T Sur comptes clients | 344 353.00 | 53 075.00 | 70 471.00 | 344 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 749 665.00 | 53 075.00 | 227 350.00 | 3 749 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008 749.00 | 73 075.00 | 317 350.00 | 4 008 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 075.00 | 317 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 771 783.00 | | 1 771 783.00 | 1 771 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944 518.00 | 5 944 518.00 | | 5 944 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 439.00 | 720 439.00 | | 720 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 429.00 | 735 429.00 | | 735 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 087.00 | 178 087.00 | | 178 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 785.00 | 1 071 785.00 | | 1 071 785.00 |
UP Prêts | 469 028.00 | | 469 028.00 | 469 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
UX Autres créances clients | 4 425 708.00 | 4 425 708.00 | | 4 425 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 160.00 | | 403 160.00 | 403 160.00 |
VB T. V. A. | 654 109.00 | 654 109.00 | | 654 109.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 198.00 | 158 198.00 | | 158 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882 776.00 | 2 882 776.00 | | 2 882 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 761.00 | 349 761.00 | | 349 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 880 250.00 | 8 897 446.00 | 982 803.00 | 9 880 250.00 |
VW T.V.A. | 581 719.00 | 581 719.00 | | 581 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 163 497.00 | 9 391 713.00 | 1 771 783.00 | 11 163 497.00 |