| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 971.00 | 316 022.00 | 48 949.00 | 364 971.00 |
AH Fonds commercial | 3 271 469.00 | 2 700 000.00 | 571 469.00 | 3 271 469.00 |
AP Constructions | 359 759.00 | 103 234.00 | 256 525.00 | 359 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 780.00 | 1 665 344.00 | 174 436.00 | 1 839 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710 819.00 | 3 650 070.00 | 2 060 749.00 | 5 710 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BF Prêts | 494 840.00 | | 494 840.00 | 494 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 463.00 | | 120 463.00 | 120 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 400 266.00 | 8 434 670.00 | 3 965 597.00 | 12 400 266.00 |
BT Marchandises | 5 266 423.00 | 408 296.00 | 4 858 127.00 | 5 266 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520 632.00 | 344 241.00 | 6 176 391.00 | 6 520 632.00 |
BZ Autres créances | 7 082 591.00 | | 7 082 591.00 | 7 082 591.00 |
CF Disponibilités | 320 430.00 | | 320 430.00 | 320 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 440.00 | | 382 440.00 | 382 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 572 516.00 | 752 537.00 | 18 819 979.00 | 19 572 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 972 782.00 | 9 187 206.00 | 22 785 576.00 | 31 972 782.00 |
CU Autres participations | 233 803.00 | | 233 803.00 | 233 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 907 500.00 | 7 907 500.00 | | 7 907 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986 959.00 | 2 986 959.00 | | 2 986 959.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
DG Autres réserves | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
DH Report à nouveau | -4 909 202.00 | -5 192 321.00 | | -4 909 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 857.00 | 283 118.00 | | 1 232 857.00 |
DK Provisions réglementées | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 7 327 472.00 | 6 094 614.00 | | 7 327 472.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434 344.00 | 1 771 783.00 | | 3 434 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 965.00 | 4 652.00 | | 12 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883 643.00 | 5 944 518.00 | | 7 883 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510 837.00 | 2 195 784.00 | | 2 510 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 178 087.00 | | |
EA Autres dettes | 1 426 263.00 | 1 071 785.00 | | 1 426 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 272 104.00 | 11 168 149.00 | | 15 272 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 785 576.00 | 17 448 763.00 | | 22 785 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 640 127.00 | | 41 640 127.00 | 41 640 127.00 |
FD Production vendue biens | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
FG Production vendue services | 1 714 596.00 | | 1 714 596.00 | 1 714 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 362 369.00 | | 43 362 369.00 | 43 362 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 806 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 081 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 954 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | 465 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 463 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | 13 918.00 | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 13 918.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 644.00 | 437 981.00 | | 24 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 916.00 | 437 981.00 | | 24 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 052.00 | -424 063.00 | | -24 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 809 908.00 | 38 040 002.00 | | 43 809 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 577 051.00 | 37 756 883.00 | | 42 577 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 857.00 | 283 118.00 | | 1 232 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 545 732.00 | | 1 031 073.00 | 11 545 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 050.00 | 853 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 406.00 | 28 133.00 | 12 400 266.00 | 148 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 636 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 406.00 | 19 083.00 | 7 910 357.00 | 148 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590 868.00 | | 45 572.00 | 3 590 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 137 053.00 | | 940 793.00 | 7 137 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 811.00 | | 44 708.00 | 817 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233 091.00 | 521 241.00 | 19 663.00 | 5 233 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 024.00 | 20 997.00 | | 295 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938 067.00 | 500 244.00 | 19 663.00 | 4 938 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | 156 000.00 | 156 000.00 | 186 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 433.00 | | 140 137.00 | 548 433.00 |
6T Sur comptes clients | 326 957.00 | 64 955.00 | 47 672.00 | 326 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 575 390.00 | 64 955.00 | 187 809.00 | 3 575 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 764 474.00 | 220 955.00 | 343 809.00 | 3 764 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 955.00 | 343 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 434 344.00 | 1 135 003.00 | | 3 434 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883 643.00 | 7 883 643.00 | | 7 883 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 524.00 | 841 524.00 | | 841 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 135.00 | 628 135.00 | | 628 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 263.00 | 1 426 263.00 | | 1 426 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UP Prêts | 494 840.00 | | 494 840.00 | 494 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 463.00 | | 120 463.00 | 120 463.00 |
UX Autres créances clients | 6 099 454.00 | 6 099 454.00 | | 6 099 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 179.00 | | 421 179.00 | 421 179.00 |
VB T. V. A. | 933 179.00 | 933 179.00 | | 933 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 115.00 | 1 966 115.00 | | 1 966 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 115.00 | 227 115.00 | | 227 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178 175.00 | 4 178 175.00 | | 4 178 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 440.00 | 382 440.00 | | 382 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 600 965.00 | 13 564 484.00 | 1 036 481.00 | 14 600 965.00 |
VW T.V.A. | 793 628.00 | 793 628.00 | | 793 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 259 139.00 | 12 959 797.00 | | 15 259 139.00 |