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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 731.00 | 284 731.00 | | 284 731.00 |
AH Fonds commercial | 3 271 469.00 | 2 700 000.00 | 571 469.00 | 3 271 469.00 |
AN Terrains | 180 014.00 | 61 747.00 | 118 266.00 | 180 014.00 |
AP Constructions | 1 281 566.00 | 907 359.00 | 374 207.00 | 1 281 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 824.00 | 1 665 160.00 | 246 663.00 | 1 911 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 757 611.00 | 2 954 970.00 | 1 802 640.00 | 4 757 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BF Prêts | 403 896.00 | | 403 896.00 | 403 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 437 688.00 | 8 573 969.00 | 3 863 719.00 | 12 437 688.00 |
BT Marchandises | 6 722 202.00 | 1 424 782.00 | 5 297 420.00 | 6 722 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 204 569.00 | 323 144.00 | 4 881 424.00 | 5 204 569.00 |
BZ Autres créances | 4 630 223.00 | | 4 630 223.00 | 4 630 223.00 |
CF Disponibilités | 324 849.00 | | 324 849.00 | 324 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 242.00 | | 179 242.00 | 179 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 061 087.00 | 1 747 926.00 | 15 313 161.00 | 17 061 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 498 776.00 | 10 321 896.00 | 19 176 880.00 | 29 498 776.00 |
CU Autres participations | 233 803.00 | | 233 803.00 | 233 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 907 500.00 | 7 907 500.00 | | 7 907 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986 959.00 | 2 986 959.00 | | 2 986 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 65 443.00 | | |
DG Autres réserves | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
DH Report à nouveau | -4 528 411.00 | -1 176 382.00 | | -4 528 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374 220.00 | -3 352 029.00 | | -1 374 220.00 |
DK Provisions réglementées | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 799.00 | 6 438 019.00 | | 5 063 799.00 |
DP Provisions pour risques | 241 000.00 | 414 000.00 | | 241 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 000.00 | 414 000.00 | | 241 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 2 255.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042 831.00 | 11 162 992.00 | | 4 042 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817 130.00 | 7 731 303.00 | | 5 817 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792 636.00 | 3 373 370.00 | | 2 792 636.00 |
EA Autres dettes | 1 205 922.00 | 908 281.00 | | 1 205 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 872 081.00 | 23 178 203.00 | | 13 872 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 176 880.00 | 30 030 223.00 | | 19 176 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 815 730.00 | 12 023 644.00 | | 9 815 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 528 868.00 | | 40 528 868.00 | 40 528 868.00 |
FD Production vendue biens | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
FG Production vendue services | 5 997 672.00 | | 5 997 672.00 | 5 997 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 528 516.00 | | 46 528 516.00 | 46 528 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 038 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 374 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 683 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 413 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 304 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 547 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 085 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 510.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 645 025.00 | 16 740.00 | | 2 645 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745 378.00 | 37 250.00 | | 2 745 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 11 807.00 | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019 738.00 | 452 896.00 | | 3 019 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 900 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025 939.00 | 2 364 703.00 | | 3 025 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 560.00 | -2 327 452.00 | | -280 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 528.00 | | | -14 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 790 001.00 | 57 085 003.00 | | 50 790 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 164 221.00 | 60 437 033.00 | | 52 164 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374 220.00 | -3 352 029.00 | | -1 374 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 369 504.00 | | 285 981.00 | 16 369 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 217 796.00 | 12 437 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 915 420.00 | 3 556 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302 376.00 | 8 131 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 471 620.00 | | | 5 471 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 176 754.00 | | 256 638.00 | 10 176 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 129.00 | | 29 343.00 | 721 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 654 588.00 | 537 345.00 | 2 317 963.00 | 7 654 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 365.00 | 1 374.00 | 52 008.00 | 335 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319 223.00 | 535 972.00 | 2 265 956.00 | 7 319 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 000.00 | 50 000.00 | 223 000.00 | 414 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 750 321.00 | 106 559.00 | 432 097.00 | 1 750 321.00 |
6T Sur comptes clients | 719 013.00 | 72 541.00 | 468 410.00 | 719 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 169 334.00 | 179 100.00 | 900 507.00 | 5 169 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586 418.00 | 229 100.00 | 1 123 507.00 | 5 586 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 100.00 | 1 023 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 042 832.00 | | 4 042 832.00 | 4 042 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817 130.00 | 5 817 130.00 | | 5 817 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 399.00 | 659 399.00 | | 659 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 572.00 | 736 572.00 | | 736 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 923.00 | 1 205 923.00 | | 1 205 923.00 |
UP Prêts | 403 897.00 | | 403 897.00 | 403 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 409.00 | | 108 409.00 | 108 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 855 805.00 | 4 855 805.00 | | 4 855 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 764.00 | 348 764.00 | | 348 764.00 |
VB T. V. A. | 379 104.00 | 379 104.00 | | 379 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653.00 | | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 419.00 | 388 419.00 | | 388 419.00 |
VP Divers | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 375.00 | 176 375.00 | | 176 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346 212.00 | 3 346 212.00 | | 3 346 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 243.00 | 179 243.00 | | 179 243.00 |
VW T.V.A. | 778 062.00 | 778 062.00 | | 778 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 416 333.00 | 9 373 501.00 | 4 042 832.00 | 13 416 333.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |