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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 739.00 | 335 365.00 | 1 374.00 | 336 739.00 |
AH Fonds commercial | 5 134 882.00 | 2 700 000.00 | 2 434 882.00 | 5 134 882.00 |
AN Terrains | 180 014.00 | 61 748.00 | 118 266.00 | 180 014.00 |
AP Constructions | 1 295 883.00 | 893 226.00 | 402 657.00 | 1 295 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 903.00 | 2 313 356.00 | 240 546.00 | 2 553 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 146 955.00 | 4 050 893.00 | 2 096 062.00 | 6 146 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BF Prêts | 351 255.00 | | 351 255.00 | 351 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 707.00 | | 131 707.00 | 131 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 369 504.00 | 10 354 588.00 | 6 014 916.00 | 16 369 504.00 |
BT Marchandises | 9 405 477.00 | 1 750 321.00 | 7 655 156.00 | 9 405 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 630 507.00 | 719 013.00 | 7 911 493.00 | 8 630 507.00 |
BZ Autres créances | 5 012 243.00 | | 5 012 243.00 | 5 012 243.00 |
CF Disponibilités | 3 345 084.00 | | 3 345 084.00 | 3 345 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 484 641.00 | 2 469 334.00 | 24 015 307.00 | 26 484 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 854 145.00 | 12 823 922.00 | 30 030 223.00 | 42 854 145.00 |
CU Autres participations | 233 803.00 | | 233 803.00 | 233 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 907 500.00 | 7 907 500.00 | | 7 907 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986 959.00 | 2 021 690.00 | | 2 986 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 382.00 | 75 880.00 | | -1 176 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 352 030.00 | -1 252 263.00 | | -3 352 030.00 |
DK Provisions réglementées | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 6 438 020.00 | 8 824 780.00 | | 6 438 020.00 |
DP Provisions pour risques | 414 000.00 | 257 000.00 | | 414 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 000.00 | 257 000.00 | | 414 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256.00 | 86 579.00 | | 2 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 162 993.00 | 7 544 489.00 | | 11 162 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 731 304.00 | 8 526 361.00 | | 7 731 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373 370.00 | 4 011 572.00 | | 3 373 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 544.00 | | |
EA Autres dettes | 908 282.00 | 1 077 351.00 | | 908 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 178 204.00 | 21 248 895.00 | | 23 178 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 030 223.00 | 30 330 675.00 | | 30 030 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 945 505.00 | | 48 945 505.00 | 48 945 505.00 |
FD Production vendue biens | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
FG Production vendue services | 6 622 557.00 | | 6 622 557.00 | 6 622 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 569 800.00 | | 55 569 800.00 | 55 569 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 393 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 117 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 269 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 320 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 527 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 000.00 | |
GE Autres charges | | | 345 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 985 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 444 546.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 740.00 | 826 181.00 | | 16 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 251.00 | 1 270 727.00 | | 37 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 807.00 | 4 523.00 | | 11 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 896.00 | 389 110.00 | | 452 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900 000.00 | 914 202.00 | | 1 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364 703.00 | 1 307 836.00 | | 2 364 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327 453.00 | -37 109.00 | | -2 327 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 085 003.00 | 61 724 233.00 | | 57 085 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 437 033.00 | 62 976 495.00 | | 60 437 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 352 030.00 | -1 252 263.00 | | -3 352 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 711 730.00 | | 692 013.00 | 15 711 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 721 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 239.00 | 16 369 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 471 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 616.00 | 10 176 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 467 220.00 | | 4 400.00 | 5 467 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 575 744.00 | | 627 626.00 | 9 575 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 765.00 | | 59 987.00 | 668 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093 240.00 | 577 108.00 | 15 760.00 | 7 093 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 990.00 | 7 375.00 | | 327 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 250.00 | 569 733.00 | 15 760.00 | 6 765 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 000.00 | 233 000.00 | 76 000.00 | 257 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | 1 800 000.00 | | 900 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 551 656.00 | 198 665.00 | | 1 551 656.00 |
6T Sur comptes clients | 796 465.00 | 95 054.00 | 172 505.00 | 796 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 248 120.00 | 2 093 719.00 | 172 505.00 | 3 248 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508 204.00 | 2 326 719.00 | 248 505.00 | 3 508 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 719.00 | 228 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 900 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 162 993.00 | 8 433.00 | 11 154 559.00 | 11 162 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 731 304.00 | 7 731 304.00 | | 7 731 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 672.00 | 1 045 672.00 | | 1 045 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185 452.00 | 1 185 452.00 | | 1 185 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 282.00 | 908 282.00 | | 908 282.00 |
UP Prêts | 351 255.00 | | | 351 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 707.00 | | | 131 707.00 |
UX Autres créances clients | 7 918 365.00 | | | 7 918 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712 142.00 | | | 712 142.00 |
VB T. V. A. | 552 269.00 | | | 552 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662 712.00 | | | 662 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 124.00 | 476 124.00 | | 476 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785 892.00 | | | 3 785 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 217 043.00 | 13 021 939.00 | 1 195 104.00 | 14 217 043.00 |
VW T.V.A. | 666 122.00 | 666 122.00 | | 666 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 178 204.00 | 12 023 645.00 | 11 154 559.00 | 23 178 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | | | 329.00 |