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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 334.00 | 286 141.00 | 5 193.00 | 291 334.00 |
AH Fonds commercial | 3 271 469.00 | 2 700 000.00 | 571 469.00 | 3 271 469.00 |
AN Terrains | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
AP Constructions | 298 011.00 | 30 597.00 | 267 414.00 | 298 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 325.00 | 1 765 454.00 | 234 871.00 | 2 000 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 625 180.00 | 3 082 202.00 | 1 542 978.00 | 4 625 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BF Prêts | 440 577.00 | | 440 577.00 | 440 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 678.00 | | 109 678.00 | 109 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 336 488.00 | 7 926 142.00 | 3 410 346.00 | 11 336 488.00 |
BT Marchandises | 5 966 416.00 | 705 312.00 | 5 261 104.00 | 5 966 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275 854.00 | 344 353.00 | 4 931 501.00 | 5 275 854.00 |
BZ Autres créances | 3 923 156.00 | | 3 923 156.00 | 3 923 156.00 |
CF Disponibilités | 263 696.00 | | 263 696.00 | 263 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 866.00 | | 267 866.00 | 267 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 696 987.00 | 1 049 665.00 | 14 647 322.00 | 15 696 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 033 475.00 | 8 975 807.00 | 18 057 668.00 | 27 033 475.00 |
CU Autres participations | 233 803.00 | | 233 803.00 | 233 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 907 500.00 | 7 907 500.00 | | 7 907 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986 959.00 | 2 986 959.00 | | 2 986 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DG Autres réserves | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
DH Report à nouveau | -5 902 632.00 | -4 528 412.00 | | -5 902 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 697.00 | -1 374 220.00 | | 747 697.00 |
DK Provisions réglementées | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 5 811 496.00 | 5 063 799.00 | | 5 811 496.00 |
DP Provisions pour risques | 256 000.00 | 241 000.00 | | 256 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 000.00 | 241 000.00 | | 256 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932 934.00 | 4 042 832.00 | | 2 932 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 137.00 | 13 520.00 | | 5 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034 798.00 | 5 817 130.00 | | 6 034 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 381.00 | 2 350 408.00 | | 2 159 381.00 |
EA Autres dettes | 857 882.00 | 1 205 923.00 | | 857 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 990 172.00 | 13 429 852.00 | | 11 990 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 057 668.00 | 18 734 651.00 | | 18 057 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 472 912.00 | | 37 472 912.00 | 37 472 912.00 |
FD Production vendue biens | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
FG Production vendue services | 2 337 224.00 | | 2 337 224.00 | 2 337 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 816 274.00 | | 39 816 274.00 | 39 816 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 081 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 265 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 617 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 688 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 130 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 709 836.00 | 2 645 025.00 | | 1 709 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709 836.00 | 2 745 379.00 | | 1 709 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 756.00 | 6 201.00 | | 5 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833 335.00 | 3 019 739.00 | | 833 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 091.00 | 3 025 939.00 | | 869 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 745.00 | -280 561.00 | | 840 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 796 912.00 | 50 790 001.00 | | 42 796 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 049 216.00 | 52 164 222.00 | | 42 049 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 697.00 | -1 374 220.00 | | 747 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 437 689.00 | | 403 306.00 | 12 437 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504 507.00 | 11 336 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504 507.00 | 6 985 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556 200.00 | | 6 603.00 | 3 556 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 131 016.00 | | 358 754.00 | 8 131 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 473.00 | | 37 949.00 | 750 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873 970.00 | 540 220.00 | 1 188 048.00 | 5 873 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 731.00 | 1 410.00 | | 284 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 589 239.00 | 538 811.00 | 1 188 048.00 | 5 589 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 241 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 424 783.00 | | 719 471.00 | 1 424 783.00 |
6T Sur comptes clients | 323 144.00 | 111 713.00 | 90 504.00 | 323 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 447 927.00 | 111 713.00 | 809 975.00 | 4 447 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692 011.00 | 141 713.00 | 824 975.00 | 4 692 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 713.00 | 824 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 932 934.00 | | 2 932 934.00 | 2 932 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034 798.00 | 6 034 798.00 | | 6 034 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 313.00 | 609 313.00 | | 609 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 673.00 | 626 673.00 | | 626 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 882.00 | 857 882.00 | | 857 882.00 |
UP Prêts | 440 577.00 | | 440 577.00 | 440 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 678.00 | | 109 678.00 | 109 678.00 |
UX Autres créances clients | 4 882 502.00 | 4 882 502.00 | | 4 882 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 352.00 | 393 352.00 | | 393 352.00 |
VB T. V. A. | 408 791.00 | 408 791.00 | | 408 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 307.00 | 192 307.00 | | 192 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433 425.00 | 3 433 425.00 | | 3 433 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 866.00 | 267 866.00 | | 267 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 017 130.00 | 9 466 875.00 | 550 254.00 | 10 017 130.00 |
VW T.V.A. | 731 088.00 | 731 088.00 | | 731 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 985 035.00 | 9 052 102.00 | 2 932 934.00 | 11 985 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |