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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 652.00 | 11 961.00 | 690.00 | 12 652.00 |
AH Fonds commercial | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AP Constructions | 13 235.00 | 12 097.00 | 1 139.00 | 13 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 787.00 | 132 722.00 | 2 065.00 | 134 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 882.00 | 71 912.00 | 19 970.00 | 91 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 905.00 | 229 858.00 | 117 047.00 | 346 905.00 |
BT Marchandises | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 937.00 | 4 472.00 | 65 465.00 | 69 937.00 |
BZ Autres créances | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 218 489.00 | | 218 489.00 | 218 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 397.00 | 4 472.00 | 388 925.00 | 393 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 302.00 | 234 330.00 | 505 971.00 | 740 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 308.00 | 174 308.00 | | 144 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 812.00 | 18 337.00 | | 25 812.00 |
DL TOTAL (I) | 335 120.00 | 357 646.00 | | 335 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 053.00 | 31 199.00 | | 69 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 796.00 | 101 185.00 | | 98 796.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 1 152.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 851.00 | 133 536.00 | | 170 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 971.00 | 491 181.00 | | 505 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 851.00 | 133 536.00 | | 170 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 613.00 | | 593 613.00 | 593 613.00 |
FD Production vendue biens | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 122 785.00 | | 122 785.00 | 122 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 602.00 | | 716 602.00 | 716 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 277.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | 306.00 | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | 306.00 | | 3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | 84.00 | | 4 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202.00 | 84.00 | | 4 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | 222.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 1 843.00 | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 103.00 | 652 410.00 | | 721 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 291.00 | 634 073.00 | | 695 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 812.00 | 18 337.00 | | 25 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 924.00 | | 3 633.00 | 248 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 272.00 | | 3 633.00 | 236 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 254.00 | 8 438.00 | | 220 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | 1 663.00 | | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 956.00 | 6 775.00 | | 209 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 710.00 | 486.00 | 724.00 | 4 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 710.00 | 486.00 | 724.00 | 4 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 710.00 | 486.00 | 724.00 | 4 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 851.00 | 170 851.00 | | 170 851.00 |