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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 652.00 | 12 465.00 | 186.00 | 12 652.00 |
AH Fonds commercial | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AP Constructions | 11 289.00 | 11 002.00 | 287.00 | 11 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 902.00 | 112 460.00 | 13 443.00 | 125 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 417.00 | 78 516.00 | 18 901.00 | 97 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 608.00 | 215 609.00 | 125 999.00 | 341 608.00 |
BT Marchandises | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 337.00 | 5 325.00 | 90 012.00 | 95 337.00 |
BZ Autres créances | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CF Disponibilités | 114 361.00 | | 114 361.00 | 114 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 392.00 | 5 325.00 | 293 067.00 | 298 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 000.00 | 220 934.00 | 419 066.00 | 640 000.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 308.00 | 144 308.00 | | 144 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 528.00 | 36 521.00 | | -32 528.00 |
DL TOTAL (I) | 276 780.00 | 345 830.00 | | 276 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 732.00 | 303.00 | | 10 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 2 679.00 | | 9 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | 1 000.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 220.00 | 34 171.00 | | 57 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 634.00 | 77 881.00 | | 55 634.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | 12 315.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 286.00 | 128 350.00 | | 142 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 066.00 | 474 180.00 | | 419 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 286.00 | 128 350.00 | | 142 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 873.00 | | 706 873.00 | 706 873.00 |
FD Production vendue biens | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FG Production vendue services | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 364.00 | | 833 364.00 | 833 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 621.00 | 5 178.00 | | 6 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 4 114.00 | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 4 114.00 | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636.00 | 3 070.00 | | 3 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 631.00 | 255.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 267.00 | 3 325.00 | | 5 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 279.00 | 789.00 | | -4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 427.00 | 852 288.00 | | 842 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 955.00 | 815 767.00 | | 874 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 528.00 | 36 521.00 | | -32 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 654.00 | 1 344.00 | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 973.00 | | 15 214.00 | 351 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 578.00 | 341 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 578.00 | 234 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 972.00 | | 15 214.00 | 244 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 129.00 | 10 059.00 | 25 578.00 | 231 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 380.00 | 252.00 | | 13 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 749.00 | 9 807.00 | 25 578.00 | 217 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 178.00 | 790.00 | 643.00 | 5 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 178.00 | 790.00 | 643.00 | 5 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178.00 | 790.00 | 643.00 | 5 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VC Groupe et associés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 341.00 | 138 122.00 | 219.00 | 138 341.00 |
VW T.V.A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 189.00 | 142 189.00 | | 142 189.00 |