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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 152.00 | 14 054.00 | 2 098.00 | 16 152.00 |
AH Fonds commercial | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AP Constructions | 11 289.00 | 11 281.00 | 8.00 | 11 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 429.00 | 105 771.00 | 7 658.00 | 113 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 900.00 | 87 060.00 | 8 840.00 | 95 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 119.00 | 219 332.00 | 111 787.00 | 331 119.00 |
BT Marchandises | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 119.00 | 7 744.00 | 122 375.00 | 130 119.00 |
BZ Autres créances | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CF Disponibilités | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 327.00 | 7 744.00 | 302 583.00 | 310 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 446.00 | 227 076.00 | 414 370.00 | 641 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 424.00 | 142 174.00 | | 26 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656.00 | -55 750.00 | | -1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 189 768.00 | 251 424.00 | | 189 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 110.00 | 103 530.00 | | 55 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 54 267.00 | | 72 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 936.00 | 135 806.00 | | 94 936.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 4 694.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 602.00 | 298 296.00 | | 224 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 370.00 | 549 720.00 | | 414 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 308.00 | 198 296.00 | | 181 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 389.00 | | 680 389.00 | 680 389.00 |
FD Production vendue biens | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 161.00 | | 775 161.00 | 775 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 6 160.00 | | 75.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | 1 735.00 | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | 2 779.00 | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | 2 779.00 | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 2 167.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 2 167.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | 612.00 | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 859.00 | 719 350.00 | | 781 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 515.00 | 775 099.00 | | 783 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 656.00 | -55 750.00 | | -1 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 521.00 | | 1 598.00 | 329 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 020.00 | | 1 598.00 | 219 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 566.00 | 5 766.00 | | 213 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 520.00 | 700.00 | | 14 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 046.00 | 5 066.00 | | 199 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 486.00 | 1 399.00 | 1 140.00 | 7 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 486.00 | 1 399.00 | 1 140.00 | 7 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 486.00 | 1 399.00 | 1 140.00 | 7 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VB T. V. A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VC Groupe et associés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 110.00 | 11 816.00 | 43 294.00 | 55 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 919.00 | 174 700.00 | 219.00 | 174 919.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 602.00 | 181 308.00 | 43 294.00 | 224 602.00 |