| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 152.00 | 13 354.00 | 2 798.00 | 16 152.00 |
AH Fonds commercial | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AP Constructions | 11 289.00 | 11 222.00 | 67.00 | 11 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 429.00 | 104 120.00 | 9 309.00 | 113 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 302.00 | 83 703.00 | 10 598.00 | 94 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 521.00 | 213 566.00 | 115 955.00 | 329 521.00 |
BT Marchandises | 63 141.00 | | 63 141.00 | 63 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 106.00 | 7 486.00 | 112 620.00 | 120 106.00 |
BZ Autres créances | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
CF Disponibilités | 204 608.00 | | 204 608.00 | 204 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 251.00 | 7 486.00 | 433 765.00 | 441 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 771.00 | 221 051.00 | 549 720.00 | 770 771.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 142 174.00 | 81 780.00 | | 142 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 750.00 | 60 394.00 | | -55 750.00 |
DL TOTAL (I) | 251 424.00 | 307 174.00 | | 251 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 530.00 | 5 626.00 | | 103 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 267.00 | 84 011.00 | | 54 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 806.00 | 47 050.00 | | 135 806.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | 11 829.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 296.00 | 175 515.00 | | 298 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 720.00 | 482 689.00 | | 549 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 296.00 | 174 098.00 | | 198 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 084.00 | | 598 084.00 | 598 084.00 |
FD Production vendue biens | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FG Production vendue services | 110 780.00 | | 110 780.00 | 110 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 362.00 | | 709 362.00 | 709 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 160.00 | 6 125.00 | | 6 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 735.00 | 116.00 | | 1 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | 739.00 | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 739.00 | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 5 981.00 | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 5 981.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -5 242.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 350.00 | 853 937.00 | | 719 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 099.00 | 793 543.00 | | 775 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 750.00 | 60 394.00 | | -55 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648.00 | 1 654.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 636.00 | | 425.00 | 332 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 329 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 219 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 135.00 | | 425.00 | 222 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 130.00 | 6 975.00 | 3 539.00 | 210 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 819.00 | 700.00 | | 13 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 311.00 | 6 275.00 | 3 540.00 | 196 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 795.00 | 4 012.00 | 321.00 | 3 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 795.00 | 4 012.00 | 321.00 | 3 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795.00 | 4 012.00 | 321.00 | 3 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 012.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 188.00 | 88 188.00 | | 88 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VC Groupe et associés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 530.00 | 3 530.00 | 100 000.00 | 103 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 721.00 | 173 502.00 | 219.00 | 173 721.00 |
VW T.V.A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 296.00 | 198 296.00 | 100 000.00 | 298 296.00 |