| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 152.00 | 12 654.00 | 3 498.00 | 16 152.00 |
AH Fonds commercial | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AP Constructions | 11 289.00 | 11 158.00 | 131.00 | 11 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 429.00 | 102 255.00 | 11 175.00 | 113 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 417.00 | 82 898.00 | 14 518.00 | 97 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 636.00 | 210 131.00 | 122 505.00 | 332 636.00 |
BT Marchandises | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 697.00 | 3 795.00 | 106 903.00 | 110 697.00 |
BZ Autres créances | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CF Disponibilités | 167 111.00 | | 167 111.00 | 167 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 979.00 | 3 795.00 | 360 185.00 | 363 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 615.00 | 213 926.00 | 482 689.00 | 696 615.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 81 780.00 | 144 308.00 | | 81 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 394.00 | -32 528.00 | | 60 394.00 |
DL TOTAL (I) | 307 174.00 | 276 780.00 | | 307 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 626.00 | 10 732.00 | | 5 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 9 200.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 011.00 | 57 220.00 | | 84 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 050.00 | 55 634.00 | | 47 050.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | 9 403.00 | | 11 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 515.00 | 142 286.00 | | 175 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 689.00 | 419 066.00 | | 482 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 098.00 | 142 286.00 | | 174 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 247.00 | | 698 247.00 | 698 247.00 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 142 992.00 | | 142 992.00 | 142 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 259.00 | | 841 259.00 | 841 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 12 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 125.00 | 6 621.00 | | 6 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | 168.00 | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 988.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 988.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 981.00 | 3 636.00 | | 5 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | 5 267.00 | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | -4 279.00 | | -5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 937.00 | 842 427.00 | | 853 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 543.00 | 874 955.00 | | 793 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 394.00 | -32 528.00 | | 60 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 609.00 | | 3 500.00 | 341 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 473.00 | 332 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 473.00 | 222 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 780.00 | | 3 500.00 | 106 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 608.00 | | | 234 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 608.00 | 6 995.00 | 12 473.00 | 215 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 631.00 | 188.00 | | 13 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 977.00 | 6 807.00 | 12 473.00 | 201 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | 3 002.00 | 4 532.00 | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | 3 002.00 | 4 532.00 | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325.00 | 3 002.00 | 4 532.00 | 5 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 002.00 | 4 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 104 727.00 | 104 727.00 | | 104 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VC Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 626.00 | 4 209.00 | 1 417.00 | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 360.00 | 142 141.00 | 219.00 | 142 360.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 515.00 | 174 098.00 | 1 417.00 | 175 515.00 |