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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 652.00 | 12 213.00 | 438.00 | 12 652.00 |
AH Fonds commercial | 92 962.00 | | 92 962.00 | 92 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AP Constructions | 13 235.00 | 12 521.00 | 715.00 | 13 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 928.00 | 129 827.00 | 3 100.00 | 132 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 809.00 | 75 401.00 | 23 408.00 | 98 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 973.00 | 231 129.00 | 120 844.00 | 351 973.00 |
BT Marchandises | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 259.00 | 5 178.00 | 97 082.00 | 102 259.00 |
BZ Autres créances | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 327.00 | | 187 327.00 | 187 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 513.00 | 5 178.00 | 353 335.00 | 358 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 486.00 | 236 306.00 | 474 180.00 | 710 486.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 308.00 | 144 308.00 | | 144 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 521.00 | 25 812.00 | | 36 521.00 |
DL TOTAL (I) | 345 830.00 | 335 120.00 | | 345 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 230.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 171.00 | 69 053.00 | | 34 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 881.00 | 98 796.00 | | 77 881.00 |
EA Autres dettes | 12 315.00 | 2 772.00 | | 12 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 350.00 | 170 851.00 | | 128 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 180.00 | 505 971.00 | | 474 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 350.00 | 170 851.00 | | 128 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 137.00 | | 723 137.00 | 723 137.00 |
FD Production vendue biens | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 118 178.00 | | 118 178.00 | 118 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 447.00 | | 841 447.00 | 841 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 639.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 114.00 | 3 284.00 | | 4 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114.00 | 3 284.00 | | 4 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 4 202.00 | | 3 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 4 202.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -919.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 4 351.00 | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 288.00 | 721 103.00 | | 852 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 767.00 | 695 291.00 | | 815 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 521.00 | 25 812.00 | | 36 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 905.00 | | 11 356.00 | 346 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 289.00 | 351 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 289.00 | 244 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 905.00 | | 11 356.00 | 239 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 858.00 | 7 559.00 | 6 289.00 | 229 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 128.00 | 252.00 | | 13 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 731.00 | 7 307.00 | 6 289.00 | 216 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 472.00 | 908.00 | 203.00 | 4 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 472.00 | 908.00 | 203.00 | 4 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 472.00 | 908.00 | 203.00 | 4 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908.00 | 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VC Groupe et associés | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 729.00 | 137 510.00 | 219.00 | 137 729.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |