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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 870.00 | 15 178.00 | 9 692.00 | 24 870.00 |
AH Fonds commercial | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 676.00 | 261 466.00 | 278 210.00 | 539 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 990.00 | 239 957.00 | 187 033.00 | 426 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 863.00 | 516 601.00 | 505 261.00 | 1 021 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
BN En cours de production de biens | 154 011.00 | | 154 011.00 | 154 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 427.00 | 29 720.00 | 710 707.00 | 740 427.00 |
BZ Autres créances | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CF Disponibilités | 183 314.00 | | 183 314.00 | 183 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 393.00 | 29 720.00 | 1 147 673.00 | 1 177 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 256.00 | 546 321.00 | 1 652 934.00 | 2 199 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 262 537.00 | | | 262 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
DL TOTAL (I) | 520 092.00 | | | 520 092.00 |
DP Provisions pour risques | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 025.00 | | | 291 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 227.00 | | | 360 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 050.00 | | | 232 050.00 |
EA Autres dettes | 237 268.00 | | | 237 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 902.00 | | | 1 121 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 934.00 | | | 1 652 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 867.00 | | | 915 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 928.00 | | | 806 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 606.00 | | | 758 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 118.00 | 120 874.00 | 32 391.00 | 428 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | 3 717.00 | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 657.00 | 117 157.00 | 32 391.00 | 416 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 227.00 | 360 227.00 | | 360 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 269.00 | 237 269.00 | | 237 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740 428.00 | | | 740 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 026.00 | 86 321.00 | 204 705.00 | 291 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 173.00 | | | 166 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 552.00 | 746 549.00 | 35 003.00 | 781 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 573.00 | 915 868.00 | 204 705.00 | 1 120 573.00 |