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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 557.00 | 23 205.00 | 5 352.00 | 28 557.00 |
AH Fonds commercial | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 308.00 | 499 302.00 | 502 006.00 | 1 001 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 785.00 | 353 169.00 | 558 616.00 | 911 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 988.00 | 875 677.00 | 1 072 310.00 | 1 947 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
BN En cours de production de biens | 299 032.00 | | 299 032.00 | 299 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 961.00 | 14 676.00 | 849 285.00 | 863 961.00 |
BZ Autres créances | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CF Disponibilités | 1 140 154.00 | | 1 140 154.00 | 1 140 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 873.00 | 14 676.00 | 2 417 197.00 | 2 431 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 862.00 | 890 353.00 | 3 489 508.00 | 4 379 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 392 177.00 | | | 392 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 262.00 | | | 314 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
DL TOTAL (I) | 897 090.00 | | | 897 090.00 |
DP Provisions pour risques | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 937.00 | | | 1 173 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 007.00 | | | 511 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 990.00 | | | 592 990.00 |
EA Autres dettes | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 688.00 | | | 2 487 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 508.00 | | | 3 489 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 481.00 | | | 1 988 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 951.00 | | 522 172.00 | 1 583 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 135.00 | 1 947 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 135.00 | 1 913 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 238.00 | | 1 652.00 | 31 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 714.00 | | 520 516.00 | 1 525 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 4.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 322.00 | 207 894.00 | 90 539.00 | 758 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 882.00 | 2 324.00 | | 20 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 441.00 | 205 570.00 | 90 539.00 | 737 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 390.00 | 104 730.00 | 6 390.00 | 6 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 390.00 | 104 730.00 | 6 390.00 | 6 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | 6 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 008.00 | 511 008.00 | | 511 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 991.00 | 592 991.00 | | 592 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 863 961.00 | 846 350.00 | 17 611.00 | 863 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 938.00 | 674 731.00 | 396 066.00 | 1 173 938.00 |
VI Groupe et associés | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 180.00 | | | 841 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 998.00 | 887 397.00 | 19 601.00 | 906 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 688.00 | 1 988 481.00 | 396 066.00 | 2 487 688.00 |