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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 558.00 | 25 309.00 | 3 249.00 | 28 558.00 |
AH Fonds commercial | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 605.00 | 599 443.00 | 524 162.00 | 1 123 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 194.00 | 439 935.00 | 594 259.00 | 1 034 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 696.00 | 1 064 688.00 | 1 128 009.00 | 2 192 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 142.00 | | 136 142.00 | 136 142.00 |
BN En cours de production de biens | 187 168.00 | | 187 168.00 | 187 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 711.00 | 11 274.00 | 1 447 437.00 | 1 458 711.00 |
BZ Autres créances | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 830 913.00 | | 830 913.00 | 830 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 801.00 | 11 274.00 | 2 622 528.00 | 2 633 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 498.00 | 1 075 961.00 | 3 750 536.00 | 4 826 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 392 181.00 | | | 392 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 227.00 | | | 285 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
DL TOTAL (I) | 895 638.00 | | | 895 638.00 |
DP Provisions pour risques | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 284.00 | | | 1 181 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 724.00 | | | 381 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 269.00 | | | 609 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 871.00 | | | 531 871.00 |
EA Autres dettes | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 931.00 | | | 2 750 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 536.00 | | | 3 750 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 612.00 | | | 1 723 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 988.00 | | 341 793.00 | 1 947 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 085.00 | 2 192 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 085.00 | 2 157 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 095.00 | | 341 790.00 | 1 913 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 4.00 | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 677.00 | 267 554.00 | 78 544.00 | 875 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 206.00 | 2 104.00 | | 23 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 472.00 | 265 450.00 | 78 544.00 | 852 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 730.00 | 8 968.00 | 9 730.00 | 104 730.00 |
6T Sur comptes clients | 14 676.00 | | 3 403.00 | 14 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 676.00 | | 3 403.00 | 14 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 406.00 | 8 968.00 | 13 133.00 | 119 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 269.00 | 609 269.00 | | 609 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 207.00 | 117 207.00 | | 117 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 182.00 | 1 445 182.00 | | 1 445 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 284.00 | 153 965.00 | 955 500.00 | 1 181 284.00 |
VI Groupe et associés | 381 724.00 | 381 724.00 | | 381 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 572.00 | | | 192 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 567.00 | 1 466 050.00 | 15 517.00 | 1 481 567.00 |
VW T.V.A. | 272 728.00 | 272 728.00 | | 272 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 931.00 | 1 723 612.00 | 955 500.00 | 2 750 931.00 |