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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 905.00 | 20 881.00 | 6 024.00 | 26 905.00 |
AH Fonds commercial | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 248.00 | 406 838.00 | 580 410.00 | 987 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 465.00 | 330 602.00 | 207 862.00 | 538 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 951.00 | 758 322.00 | 825 628.00 | 1 583 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 582.00 | | 144 582.00 | 144 582.00 |
BN En cours de production de biens | 167 323.00 | | 167 323.00 | 167 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 258.00 | 8 557.00 | 979 700.00 | 988 258.00 |
BZ Autres créances | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
CF Disponibilités | 153 536.00 | | 153 536.00 | 153 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 692.00 | 8 557.00 | 1 556 134.00 | 1 564 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 643.00 | 766 880.00 | 2 381 763.00 | 3 148 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 517 575.00 | | | 517 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
DL TOTAL (I) | 839 830.00 | | | 839 830.00 |
DP Provisions pour risques | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 387.00 | | | 478 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 578.00 | | | 594 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 929.00 | | | 288 929.00 |
EA Autres dettes | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 542.00 | | | 1 535 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 763.00 | | | 2 381 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 110.00 | | | 1 185 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 436.00 | | 554 343.00 | 1 147 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 827.00 | 1 583 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 31 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 827.00 | 1 525 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 203.00 | | 8 035.00 | 29 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 236.00 | | 546 305.00 | 1 091 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 996.00 | | 4.00 | 26 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 290.00 | 181 552.00 | 80 519.00 | 657 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 290.00 | 5 592.00 | 6 000.00 | 21 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 000.00 | 175 960.00 | 74 519.00 | 636 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 140.00 | 6 390.00 | 11 140.00 | 11 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 140.00 | 6 390.00 | 11 140.00 | 11 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 390.00 | 11 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 579.00 | 594 579.00 | | 594 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 443.00 | 173 443.00 | | 173 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 988 259.00 | 977 141.00 | 11 118.00 | 988 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 387.00 | 127 955.00 | 263 020.00 | 478 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 660.00 | | | 326 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 359.00 | | | 124 359.00 |
VP Divers | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 930.00 | 288 930.00 | | 288 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 240.00 | 1 088 133.00 | 13 107.00 | 1 101 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 543.00 | 1 185 111.00 | 263 020.00 | 1 535 543.00 |