| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 557.00 | 27 230.00 | 1 327.00 | 28 557.00 |
AH Fonds commercial | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 301.00 | 721 643.00 | 457 658.00 | 1 179 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 277.00 | 576 902.00 | 629 375.00 | 1 206 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 060.00 | 1 325 775.00 | 1 108 285.00 | 2 434 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 588.00 | | 415 588.00 | 415 588.00 |
BN En cours de production de biens | 198 710.00 | | 198 710.00 | 198 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 022.00 | 3 015.00 | 1 129 006.00 | 1 132 022.00 |
BZ Autres créances | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
CF Disponibilités | 746 987.00 | | 746 987.00 | 746 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 387.00 | 3 015.00 | 2 552 372.00 | 2 555 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 448.00 | 1 328 791.00 | 3 660 657.00 | 4 989 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 392 180.00 | 392 180.00 | | 392 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 727.00 | 285 226.00 | | 193 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 261.00 | 113 730.00 | | 103 261.00 |
DL TOTAL (I) | 793 670.00 | 895 637.00 | | 793 670.00 |
DP Provisions pour risques | 102 753.00 | 103 968.00 | | 102 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 753.00 | 103 968.00 | | 102 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 221.00 | 1 181 283.00 | | 1 117 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 662.00 | 381 723.00 | | 499 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 199.00 | 609 268.00 | | 667 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 282.00 | 531 870.00 | | 478 282.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 46 784.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 234.00 | 2 750 930.00 | | 2 764 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 657.00 | 3 750 536.00 | | 3 660 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 696.00 | | 281 365.00 | 2 192 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 434 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 2 400 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 799.00 | | 281 361.00 | 2 157 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 4.00 | 2 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 688.00 | 300 088.00 | 39 000.00 | 1 064 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 309.00 | 1 921.00 | | 25 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 378.00 | 298 167.00 | 39 000.00 | 1 039 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 968.00 | 7 753.00 | 8 968.00 | 103 968.00 |
6T Sur comptes clients | 11 274.00 | | 8 258.00 | 11 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 274.00 | | 8 258.00 | 11 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 242.00 | 7 753.00 | 17 226.00 | 115 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 199.00 | 667 199.00 | | 667 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 178.00 | 108 178.00 | | 108 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 404.00 | 1 128 404.00 | | 1 128 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 222.00 | 251 044.00 | 799 014.00 | 1 117 222.00 |
VI Groupe et associés | 499 662.00 | 499 662.00 | | 499 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 128.00 | | | 168 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 513.00 | | | 232 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 091.00 | 1 190 483.00 | 4 608.00 | 1 195 091.00 |
VW T.V.A. | 255 344.00 | 255 344.00 | | 255 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 234.00 | 1 898 056.00 | 799 014.00 | 2 764 234.00 |