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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 870.00 | 21 289.00 | 3 580.00 | 24 870.00 |
AH Fonds commercial | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 503.00 | 347 458.00 | 250 045.00 | 597 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 732.00 | 288 541.00 | 205 191.00 | 493 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 435.00 | 657 289.00 | 490 145.00 | 1 147 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
BN En cours de production de biens | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 812.00 | 29 720.00 | 689 091.00 | 718 812.00 |
BZ Autres créances | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CF Disponibilités | 321 600.00 | | 321 600.00 | 321 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 785.00 | 29 720.00 | 1 270 064.00 | 1 299 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 220.00 | 687 010.00 | 1 760 210.00 | 2 447 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 383 771.00 | | | 383 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 804.00 | | | 193 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
DL TOTAL (I) | 711 298.00 | | | 711 298.00 |
DP Provisions pour risques | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 916.00 | | | 275 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 912.00 | | | 336 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 598.00 | | | 238 598.00 |
EA Autres dettes | 173 843.00 | | | 173 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 771.00 | | | 1 037 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 210.00 | | | 1 760 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 167.00 | | | 855 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 863.00 | | | 1 021 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 668.00 | | | 966 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 602.00 | 163 339.00 | 22 650.00 | 516 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 178.00 | 6 112.00 | | 15 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 423.00 | 157 227.00 | 22 650.00 | 501 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 940.00 | 11 140.00 | 10 940.00 | 10 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 940.00 | 11 140.00 | 10 940.00 | 10 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 140.00 | 10 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 912.00 | 336 912.00 | | 336 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 844.00 | 173 844.00 | | 173 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 718 812.00 | | | 718 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 917.00 | 93 312.00 | 182 605.00 | 275 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
VP Divers | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 599.00 | 238 599.00 | | 238 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 923.00 | 720 920.00 | 36 003.00 | 756 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 772.00 | 855 167.00 | 182 605.00 | 1 037 772.00 |