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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 3 604.00 | 3 883.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 488.00 | 36 859.00 | 4 628.00 | 41 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 461.00 | 40 463.00 | 108 997.00 | 149 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CF Disponibilités | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 161.00 | 40 463.00 | 218 698.00 | 259 161.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
DL TOTAL (I) | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 698.00 | | | 218 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 456.00 | | 355 456.00 | 355 456.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 623.00 | | 355 623.00 | 355 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 365.00 | | | 357 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 455.00 | | | 308 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 440.00 | | 14 020.00 | 135 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 975.00 | | 4 000.00 | 44 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 020.00 | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 398.00 | 3 065.00 | | 37 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 398.00 | 3 065.00 | | 37 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 167.00 | 7 881.00 | 18 285.00 | 26 167.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
ST Autres comptes | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
YT Sous‐traitance | 763.00 | | | 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
ZE Dividendes | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 148.00 | | | 82 148.00 |