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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 067.00 | 38 566.00 | 16 501.00 | 55 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 991.00 | 44 828.00 | 105 163.00 | 149 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 200 586.00 | | 200 586.00 | 200 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 250.00 | 44 828.00 | 313 422.00 | 358 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
DL TOTAL (I) | 190 383.00 | | | 190 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 422.00 | | | 313 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 799.00 | | 369 799.00 | 369 799.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 197.00 | | 370 197.00 | 370 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 574.00 | | | 370 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 836.00 | | | 287 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 808.00 | | 183.00 | 149 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479.00 | | 183.00 | 8 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 174.00 | 2 654.00 | | 42 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 174.00 | 2 654.00 | | 42 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 202.00 | 5 540.00 | 8 662.00 | 14 202.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 038.00 | 123 038.00 | | 123 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
ST Autres comptes | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |