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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 067.00 | 41 219.00 | 13 848.00 | 55 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 327.00 | 47 482.00 | 102 845.00 | 150 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BZ Autres créances | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CF Disponibilités | 133 003.00 | | 133 003.00 | 133 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 318.00 | | 165 318.00 | 165 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 645.00 | 47 482.00 | 268 163.00 | 315 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
DL TOTAL (I) | 167 574.00 | | | 167 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 163.00 | | | 268 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 991.00 | | 336.00 | 149 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | 336.00 | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 828.00 | 2 654.00 | | 44 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 828.00 | 2 654.00 | | 44 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VI Groupe et associés | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 348.00 | 27 350.00 | 8 998.00 | 36 348.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
ST Autres comptes | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |