| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263.00 | 4 379.00 | 1 883.00 | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 130.00 | 34 134.00 | 2 996.00 | 37 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 676.00 | 38 513.00 | 109 164.00 | 147 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | 181 544.00 | | 181 544.00 | 181 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 729.00 | | 191 729.00 | 191 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 406.00 | 38 513.00 | 300 893.00 | 339 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
DL TOTAL (I) | 222 265.00 | | | 222 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 893.00 | | | 300 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 824.00 | | 382 824.00 | 382 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 824.00 | | 382 824.00 | 382 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 612.00 | | | 407 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 037.00 | | | 314 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 461.00 | | 6 400.00 | 149 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 24 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 184.00 | 147 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 984.00 | 43 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 975.00 | | 401.00 | 48 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 485.00 | | 5 999.00 | 20 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 463.00 | 2 678.00 | 4 628.00 | 40 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 463.00 | 2 678.00 | 4 628.00 | 40 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 311.00 | 9 027.00 | 24 284.00 | 33 311.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
ST Autres comptes | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
YT Sous‐traitance | 499.00 | | | 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
ZE Dividendes | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |