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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 067.00 | 35 912.00 | 19 155.00 | 55 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 808.00 | 42 174.00 | 107 634.00 | 149 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BZ Autres créances | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CF Disponibilités | 186 218.00 | | 186 218.00 | 186 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 581.00 | | 208 581.00 | 208 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 389.00 | 42 174.00 | 316 215.00 | 358 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 165.00 | | | 121 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
DL TOTAL (I) | 179 075.00 | | | 179 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 140.00 | | | 137 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 215.00 | | | 316 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 140.00 | | | 137 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 899.00 | | 372 899.00 | 372 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 899.00 | | 372 899.00 | 372 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 636.00 | | | 373 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 827.00 | | | 316 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 676.00 | | 18 049.00 | 147 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 918.00 | 8 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 918.00 | 149 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 392.00 | | 17 937.00 | 43 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 284.00 | | 112.00 | 24 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 513.00 | 3 662.00 | | 38 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 513.00 | 3 662.00 | | 38 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VI Groupe et associés | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 697.00 | 19 219.00 | 8 479.00 | 27 697.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
ST Autres comptes | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |