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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 284.00 | 45 283.00 | 17 001.00 | 62 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 676.00 | 51 546.00 | 106 131.00 | 157 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | 136 406.00 | | 136 406.00 | 136 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 636.00 | | 147 636.00 | 147 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 312.00 | 51 546.00 | 253 767.00 | 305 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
DL TOTAL (I) | 184 479.00 | | | 184 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 767.00 | | | 253 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 327.00 | | 7 349.00 | 150 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 329.00 | | 7 217.00 | 61 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | 132.00 | 8 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 482.00 | 4 064.00 | | 47 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 482.00 | 4 064.00 | | 47 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VI Groupe et associés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 889.00 | 7 760.00 | 9 130.00 | 16 889.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
ST Autres comptes | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YT Sous‐traitance | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |