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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 380.00 | | 2 070 380.00 | 2 070 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 976.00 | 40 263.00 | 113 712.00 | 153 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 704.00 | 164 949.00 | 2 779 755.00 | 2 944 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BZ Autres créances | 923 309.00 | | 923 309.00 | 923 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 1 110 539.00 | | 1 110 539.00 | 1 110 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 486.00 | | 2 056 486.00 | 2 056 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 190.00 | 164 949.00 | 4 836 241.00 | 5 001 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 715 593.00 | 120 000.00 | 595 593.00 | 715 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 465.00 | 1 642 465.00 | | 1 642 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
DG Autres réserves | 2 344 703.00 | 2 111 913.00 | | 2 344 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 040.00 | 285 349.00 | | 303 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 684.00 | 4 348 204.00 | | 4 598 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 211.00 | 18 154.00 | | 63 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 103.00 | 85 974.00 | | 105 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 015.00 | | 11 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 519.00 | 53 587.00 | | 56 519.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 8 924.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 557.00 | 177 654.00 | | 237 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 241.00 | 4 525 858.00 | | 4 836 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 023.00 | 168 872.00 | | 193 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 279.00 | | 332 279.00 | 332 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 279.00 | | 332 279.00 | 332 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 522.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 158.00 | 12 479.00 | | 4 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 740.00 | 135.00 | | 7 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 368.00 | 135.00 | | 39 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 917.00 | -135.00 | | 18 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 080.00 | -22 953.00 | | -49 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 907.00 | 628 864.00 | | 684 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 867.00 | 343 515.00 | | 381 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 040.00 | 285 349.00 | | 303 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 431.00 | | 164 980.00 | 2 892 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 707.00 | 2 944 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 707.00 | 153 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075 066.00 | | | 2 075 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 703.00 | | 114 980.00 | 151 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 663.00 | | 50 000.00 | 665 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 505.00 | 27 522.00 | 81 078.00 | 98 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 820.00 | 27 522.00 | 81 078.00 | 93 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VC Groupe et associés | 811 430.00 | | | 811 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 922.00 | 18 388.00 | 44 534.00 | 62 922.00 |
VI Groupe et associés | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 958.00 | 945 958.00 | | 945 958.00 |
VW T.V.A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 557.00 | 193 023.00 | 44 534.00 | 237 557.00 |