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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 784.00 | 1.00 | 5 785.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 380.00 | | 2 070 380.00 | 2 070 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 227.00 | 450.00 | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 801.00 | 95 480.00 | 75 321.00 | 170 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 807.00 | 101 490.00 | 2 882 317.00 | 2 983 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BZ Autres créances | 917 187.00 | | 917 187.00 | 917 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 1 668 749.00 | | 1 668 749.00 | 1 668 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 326.00 | | 2 610 326.00 | 2 610 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 134.00 | 101 490.00 | 5 492 643.00 | 5 594 134.00 |
CU Autres participations | 736 095.00 | | 736 095.00 | 736 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 465.00 | 1 642 465.00 | | 1 642 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 361 465.00 | 2 672 536.00 | | 2 361 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 102.00 | 198 093.00 | | 609 102.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 506.00 | 4 821 571.00 | | 4 921 506.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 370.00 | 110 540.00 | | 68 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 229.00 | 113 118.00 | | 373 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 14 885.00 | | 12 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 730.00 | 61 275.00 | | 116 730.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 1 407.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 135.00 | 301 225.00 | | 571 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 643.00 | 5 122 795.00 | | 5 492 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 781.00 | 81 667.00 | | 437 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 63 842.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 781.00 | 17 824.00 | | 427 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 292.00 | -20 751.00 | | 22 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 145.00 | 917 017.00 | | 917 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 043.00 | 718 924.00 | | 308 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 102.00 | 198 093.00 | | 609 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 807.00 | | 147 000.00 | 2 846 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 736 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 983 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 164.00 | | | 2 076 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 479.00 | | | 171 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 165.00 | | 147 000.00 | 599 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 691.00 | 24 800.00 | | 76 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 907.00 | 24 800.00 | | 70 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 914 486.00 | 914 486.00 | | 914 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 370.00 | 42 520.00 | 25 850.00 | 68 370.00 |
VI Groupe et associés | 373 229.00 | 373 229.00 | | 373 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 567.00 | 941 497.00 | 70.00 | 941 567.00 |
VW T.V.A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 135.00 | 545 286.00 | 25 850.00 | 571 135.00 |