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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 4 873.00 | 912.00 | 5 785.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 380.00 | | 2 070 380.00 | 2 070 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 126.00 | 67 815.00 | 88 310.00 | 156 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 953.00 | 140 688.00 | 2 737 265.00 | 2 877 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 705 764.00 | | 705 764.00 | 705 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 1 407 560.00 | | 1 407 560.00 | 1 407 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 148.00 | | 2 127 148.00 | 2 127 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 102.00 | 140 688.00 | 4 864 414.00 | 5 005 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
CU Autres participations | 595 593.00 | 18 000.00 | 577 593.00 | 595 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 465.00 | 1 642 465.00 | | 1 642 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 231.00 | 144 231.00 | | 144 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
DG Autres réserves | 2 545 910.00 | 2 344 703.00 | | 2 545 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 747.00 | 303 040.00 | | 229 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 599.00 | 4 598 684.00 | | 4 726 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 645.00 | 63 211.00 | | 44 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 230.00 | 105 103.00 | | 30 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 11 025.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 019.00 | 56 519.00 | | 38 019.00 |
EA Autres dettes | 14 721.00 | 1 699.00 | | 14 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 815.00 | 237 557.00 | | 137 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 414.00 | 4 836 241.00 | | 4 864 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 771.00 | 193 023.00 | | 111 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 378.00 | | 158 378.00 | 158 378.00 |
FG Production vendue services | 316 421.00 | | 316 421.00 | 316 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 798.00 | | 474 798.00 | 474 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 739.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | 4 158.00 | | 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -76.00 | | | -76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | 58 285.00 | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 386.00 | 58 285.00 | | 121 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 333.00 | 7 740.00 | | 148 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 437.00 | 31 628.00 | | 74 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 769.00 | 39 368.00 | | 222 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 384.00 | 18 917.00 | | -101 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 244.00 | -49 080.00 | | -46 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 288.00 | 684 907.00 | | 1 017 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 541.00 | 381 867.00 | | 787 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 747.00 | 303 040.00 | | 229 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 705.00 | | 3 248.00 | 2 944 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 645 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 2 877 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075 066.00 | | 1 098.00 | 2 075 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 977.00 | | 2 150.00 | 153 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 663.00 | | | 715 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 949.00 | 27 739.00 | | 44 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | 187.00 | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 263.00 | 27 552.00 | | 40 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 68 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 68 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VC Groupe et associés | 688 382.00 | | | 688 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 534.00 | 18 490.00 | 26 044.00 | 44 534.00 |
VI Groupe et associés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 600.00 | 769 600.00 | | 769 600.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 815.00 | 111 771.00 | 26 044.00 | 137 815.00 |